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BILAN INTER CHEMINEE TOITURE 2016 Siren 378480792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	148637		148637	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29605	7978	21627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162020	91352	70668	
Autres immobilisations corporelles	614795	378450	236344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540		4540	
TOTAL (I)	959599	477781	481817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18643		18643	
Avances et acomptes versés sur commandes	12661		12661	
Clients et comptes rattachés	742272	41124	701148	
Autres créances	481989		481989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2695		2695	
Disponibilités	291		291	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1258553	41124	1217429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2218152	518905	1699247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200960			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232138			
Dettes fiscales et sociales	177493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3390112		3390112	
Chiffres d’affaires nets	3390112		3390112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27247	
Autres produits			871	
Total des produits d’exploitation (I)			3418231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			644468	
Variation de stock (marchandises)			4786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939299	
Impôts, taxes et versements assimilés			56798	
Salaires et traitements			709265	
Charges sociales			243430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			508547	
Total des charges d’exploitation (II) 			3208979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3424457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3270389			
BENEFICE OU PERTE	154068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148637		
Total Immobilisations corporelles		751833		93049
Total Immobilisations financières		4540		
Total Général		905011		93049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38461	806421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4540
Total Général			38461	959599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426662	89579	38461	477781
AMORTISSEMENTS Total Général	426662	89579	38461	477781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45619	12804	17299	41124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45619	12804	17299	41124
TOTAL GENERAL	45619	12804	17299	41124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12804	17299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4540			
Clients douteux ou litigieux	54498			
Autres créances clients	687774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12661			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241462	1231822	9640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22463	22463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178497	103383	75113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232138	232138		
Personnel et comptes rattachés	38322	38322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66582	66582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64566	64566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8022	8022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4979	4979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615571	540458	75113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	467221			
Location, charges locatives et de copropriété	190322			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	939299			
Taxe professionnelle	12084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56798			
Montant de la TVA. collectée	421747			
Total TVA. déductible sur biens et services	306945			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22