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BILAN IDYLLE PRODUCTION 2021 Siren 378485106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35185	35185		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75747	63408	12339	5657
Autres immobilisations corporelles	92735	55465	37270	45161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060		5060	5060
TOTAL (I)	211728	154058	57670	58878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7653
Clients et comptes rattachés	51745		51745	42089
Autres créances	8067		8067	10669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95935		95935	96766
Charges constatées d’avance	372		372	8758
TOTAL (II)	156119		156119	165933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367847	154058	213789	224811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30944		61853	
Report à nouveau	23503		23503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6532		-30909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69364		62832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000		84393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300		3877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7464		38754	
Dettes fiscales et sociales	48050		31599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5610		3356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144425		161979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213789		224811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84425		81979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580		580	14160
Production vendue biens				
Production vendue services	316823	15846	332669	340085
Chiffres d’affaires nets	317403	15846	333249	354245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8025	4364
Autres produits			24	34
Total des produits d’exploitation (I)			362797	360143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214	10256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121217	114741
Impôts, taxes et versements assimilés			11733	5039
Salaires et traitements			168104	178563
Charges sociales			47314	38697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15133	16578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-9628	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			354086	366793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8711	-6650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146	-258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8565	-6908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		24059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2083		24059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2033		-24001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362847		360201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356316		391110	
BENEFICE OU PERTE	6532		-30909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8025		4364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24752		7274	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-9709		2775	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060	5060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51745	51745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304	304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65	65		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7698	7698		
Charges constatées d’avance	372	372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65244	65244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80000	20000	60000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2979	2979		
Fournisseurs et comptes rattachés	7464	7464		
Personnel et comptes rattachés	4612	4612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38540	38540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4829	4829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321	321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5610	5610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144425	84425	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9015		5730	
Location, charges locatives et de copropriété	50425		54361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11500		15198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50276		39452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121217		114741	
Taxe professionnelle	1531		1472	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10202		3567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11733		5039	
Montant de la TVA. collectée	62952		65060	
Total TVA. déductible sur biens et services	8892		11870	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel