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BILAN IDYLLE PRODUCTION 2020 Siren 378485106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35490	35490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62458	56801	5657	11722
Autres immobilisations corporelles	104957	59796	45161	53400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060		5060	5060
TOTAL (I)	210965	152088	58878	73182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7653		7653	
Clients et comptes rattachés	42089		42089	54052
Autres créances	10669		10669	4943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96766		96766	31204
Charges constatées d’avance	8758		8758	5427
TOTAL (II)	165933		165933	95626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376899	152088	224811	168808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61853		144521	
Report à nouveau	23503		23503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30909		-82668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62832		93741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84393		16957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3877		3225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38754		22210	
Dettes fiscales et sociales	31599		25240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3356		1000	
Produits constatés d’avance (2)			4364	
TOTAL (IV)	161979		75067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224811		168808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81979		70804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14160		14160	22146
Production vendue biens				
Production vendue services	313485	26600	340085	405623
Chiffres d’affaires nets	327645	26600	354245	427769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4364	10228
Autres produits			34	4
Total des produits d’exploitation (I)			360143	438912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10256	2333
Variation de stock (marchandises)				15236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114741	140596
Impôts, taxes et versements assimilés			5039	9442
Salaires et traitements			178563	243053
Charges sociales			38697	80918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16578	19543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2920	5205
Total des charges d’exploitation (II) 			366793	516327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6650	-77414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258	-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6908	-77702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		1906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		1906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24059		2665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24059		6873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24001		-4966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360201		440819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391110		523487	
BENEFICE OU PERTE	-30909		-82668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4364		10228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7274		23285	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2775		5201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	5060	5060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42089	42089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6947	6947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3722	3722		
Charges constatées d’avance	8758	8758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66575	66575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4393	4393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers	2979	2979		
Fournisseurs et comptes rattachés	38754	38754		
Personnel et comptes rattachés	4540	4540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24111	24111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2843	2843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898	898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3356	3356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161979	81979	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5730		2009	
Location, charges locatives et de copropriété	54361		64775	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15198		20737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39452		53075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114741		140596	
Taxe professionnelle	1472		1442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3567		8000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5039		9442	
Montant de la TVA. collectée	65060		78523	
Total TVA. déductible sur biens et services	11870		16394	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel