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BILAN IDYLLE PRODUCTION 2019 Siren 378485106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35490	35490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62458	50736	11722	17818
Autres immobilisations corporelles	116148	62749	53400	67680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060		5060	7560
TOTAL (I)	222157	148975	73182	96057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				15236
Avances et acomptes versés sur commandes				1797
Clients et comptes rattachés	54052		54052	62395
Autres créances	4943		4943	20610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31204		31204	101363
Charges constatées d’avance	5427		5427	6940
TOTAL (II)	95626		95626	208340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317783	148975	168808	304397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144521		197114	
Report à nouveau	23503		23503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82668		-52593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93741		176409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16957		29491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3225		1207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2070		8333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22210		39308	
Dettes fiscales et sociales	25240		28999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		7485	
Produits constatés d’avance (2)	4364		13164	
TOTAL (IV)	75067		127988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168808		304397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70804		111043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22146		22146	13677
Production vendue biens				
Production vendue services	372428	33195	405623	760714
Chiffres d’affaires nets	394574	33195	427769	774391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	2672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10228	9785
Autres produits			4	28
Total des produits d’exploitation (I)			438912	786876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2333	26292
Variation de stock (marchandises)			15236	-15236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140596	187348
Impôts, taxes et versements assimilés			9442	18504
Salaires et traitements			243053	445327
Charges sociales			80918	124846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19543	18689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5205	10568
Total des charges d’exploitation (II) 			516327	816338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77414	-29463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	1804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77702	-27659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2665		24934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6873		24934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4966		-24934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440819		789123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523487		841715	
BENEFICE OU PERTE	-82668		-52593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10228		9785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23285		24029	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5201		10542	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5060	5060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54052	54052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3678	3678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1265	1265		
Charges constatées d’avance	5427	5427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69482	69482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16957	12694	4263	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2979	2979		
Fournisseurs et comptes rattachés	22210	22210		
Personnel et comptes rattachés	7593	7593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12392	12392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5131	5131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246	246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4364	4364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72997	68734	4263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2009		8246	
Location, charges locatives et de copropriété	64775		85367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20737		23391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53075		70343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140596		187348	
Taxe professionnelle	1442		1713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8000		16791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9442		18504	
Montant de la TVA. collectée	78523		148031	
Total TVA. déductible sur biens et services	16394		27517	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel