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BILAN IDMS SARL 2021 Siren 378429534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5003	3943	1060	827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104115		104115	104115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24654	20895	3758	3878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3397	3397		
Autres immobilisations corporelles	208732	185601	23131	30474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7624		7624	7624
Créances rattachées à des participations				214062
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57519		57519	57519
TOTAL (I)	411044	213837	197207	418500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1922458		1922458	2238227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669920	41590	628329	914732
Autres créances	938281	214223	724059	430593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11680		11680	245446
Charges constatées d’avance	467827		467827	437103
TOTAL (II)	4010165	255813	3754352	4266101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4421209	469650	3951559	4684601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380127		380127	
Report à nouveau	737875		849925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180988		-48500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212015		1456553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135458		1083897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176733		257623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224960		1350527	
Dettes fiscales et sociales	83104		123672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119290		412330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2739544		3228048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3951559		4684601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2326869		2689841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596611		467900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2287196	11510	2298706	2398243
Production vendue biens				
Production vendue services	9349		9349	8566
Chiffres d’affaires nets	2296545	11510	2308055	2406809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38284	
Autres produits			7336	1569
Total des produits d’exploitation (I)			2353675	2408378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323404	1753178
Variation de stock (marchandises)			315769	-281261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513839	619940
Impôts, taxes et versements assimilés			13003	43577
Salaires et traitements			215693	186988
Charges sociales			60930	64631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13760	16195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148993	38284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4720	647
Total des charges d’exploitation (II) 			2610111	2442181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256436	-33803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8113	22855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115516	22855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18028	11852
Différences négatives de change			21752	32624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39780	44476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75736	-21621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180700	-55424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288		6924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469192		2438706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650179		2487206	
BENEFICE OU PERTE	-180988		-48500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10542		13390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106354		2764
Total Immobilisations corporelles		233018		3765
Total Immobilisations financières		386608		23571
Total Général		725980		30099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		345035		65143
Total Général		345035		411044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1412	2532	3943	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198665	11228	209893	
AMORTISSEMENTS Total Général	200077	13760	213837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57519		57519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669920	669920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938281	938281		
Charges constatées d’avance	467827	467827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2133546	2076027	57519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596611	596611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538846	126172	412675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224960	1224960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83104	83104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176733	176733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119290	119290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2739544	2326869	412675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel