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BILAN IDMS SARL 2020 Siren 378429534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2239	1412	827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104115		104115	66318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24654	20775	3878	3998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3397	3397		420
Autres immobilisations corporelles	204967	174492	30474	35777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7624		7624	6735
Créances rattachées à des participations	321465	107403	214062	141598
Autres titres immobilisés				7
Prêts				11901
Autres immobilisations financières	57519		57519	200621
TOTAL (I)	725980	307480	418500	470375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2238227		2238227	1956967
Avances et acomptes versés sur commandes				64490
Clients et comptes rattachés	953016	38284	914732	1503171
Autres créances	537413	106820	430593	601455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245446		245446	40102
Charges constatées d’avance	437103		437103	587879
TOTAL (II)	4411205	145104	4266101	4754064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137185	452584	4684601	5224439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380127		277449	
Report à nouveau	849925		1190381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48500		102679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456553		1845509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083897		624286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257623		334156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350527		1599611	
Dettes fiscales et sociales	123672		207689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412330		613189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228048		3378930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4684601		5224439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2371781	26462	2398243	3195126
Production vendue biens				
Production vendue services	8566		8566	13143
Chiffres d’affaires nets	2380347	26462	2406809	3208268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				327
Autres produits			1569	34
Total des produits d’exploitation (I)			2408378	3208629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1753178	2574901
Variation de stock (marchandises)			-281261	-582964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619940	684323
Impôts, taxes et versements assimilés			43577	17275
Salaires et traitements			186988	288608
Charges sociales			64631	74947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16195	13217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			647	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2442181	3070314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33803	138315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22855	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22855	27118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11852	6128
Différences négatives de change			32624	15683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44476	21811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21621	5307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55424	143622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7473			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		7851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		7851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6924		-7851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438706		3235747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487206		3133068	
BENEFICE OU PERTE	-48500		102679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13390		3024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70068		40036
Total Immobilisations corporelles		250386		8941
Total Immobilisations financières		470050		118568
Total Général		790504		167545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3750	106354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26309	233018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202010	386608
Total Général			232069	725980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750	1412	3750	1412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207191	14783	23309	198665
AMORTISSEMENTS Total Général	210941	16195	27059	200077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	321465		321465	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57519		57519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	953016	953016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537413	537413		
Charges constatées d’avance	437103	437103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306515	1927531	378984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467900	467900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615997	77790	538207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350527	1350527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123672	123672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669952	669952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228048	2689841	538207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel