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BILAN IDMS SARL 2019 Siren 378429534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66318		66318	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24654	20655	3998	4118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3397	2978	420	420
Autres immobilisations corporelles	219335	183558	35777	48724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	3000
Participations évaluées - mise en équivalence	6735		6735	6735
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	250786	109188	141598	141598
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts	11901		11901	11901
Autres immobilisations financières	200621		200621	73878
TOTAL (I)	790504	320129	470375	290531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1956967		1956967	1374002
Avances et acomptes versés sur commandes	64490		64490	64490
Clients et comptes rattachés	1522259	19088	1503171	1158030
Autres créances	601455		601455	481229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40102		40102	39791
Charges constatées d’avance	587879		587879	109096
TOTAL (II)	4773152	19088	4754064	3226638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563656	339217	5224439	3517169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277449		140844	
Report à nouveau	1190381		1190381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102679		136605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845509		1742830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624286		656944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334156		81024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599611		761013	
Dettes fiscales et sociales	207689		269406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	613189		5951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3378930		1774339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5224439		3517169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3367732		1754835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	604772		629199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3195126	3105595
Production vendue biens			13143	9195
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3208268	3114790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327	1768
Autres produits			34	41
Total des produits d’exploitation (I)			3208629	3116599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2569645	2261616
Variation de stock (marchandises)			-582964	-316752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5256	7373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684323	570351
Impôts, taxes et versements assimilés			17275	15020
Salaires et traitements			288608	281954
Charges sociales			74947	77690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13217	13714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	734
Total des charges d’exploitation (II) 			3070314	2911699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138315	204900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1963
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27118	1963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6128	15384
Différences négatives de change			15683	13095
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21811	28479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5307	-26516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143622	178384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7851		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7851		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7851		-540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33092		41239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235747		3118563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133068		2981958	
BENEFICE OU PERTE	102679		136605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		66318
Total Immobilisations corporelles		250385		
Total Immobilisations financières		343307		126743
Total Général		597442		193061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470050
Total Général				790503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600	150	3750	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194124	13067	207191	
AMORTISSEMENTS Total Général	197724	13217	210941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250786		250786	
Prêts	11901		11901	
Autres immobilisations financières	200621		200621	
Clients douteux ou litigieux	29547	29547		
Autres créances clients	1492712	1492712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9048	9048		
T. V. A.	140679	140679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	535	535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451193	451193		
Charges constatées d’avance	587879	587879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3174901	2711593	463308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624286	613088	11198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1599611	1599611		
Personnel et comptes rattachés	38440	38440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45173	45173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118867	118867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5209	5209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334156	334156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613189	613189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378930	3367732	11198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel