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BILAN IDMS SARL 2017 Siren 378429534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3000	750	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24654	20415	4238	4358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3397	2978	420	420
Autres immobilisations corporelles	219335	157617	61718	68477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6735		6735	6735
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	250786	109188	141598	141598
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts	11901		11901	11901
Autres immobilisations financières	13610		13610	13610
TOTAL (I)	534175	293198	240976	248456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1057251		1057251	441802
Avances et acomptes versés sur commandes	64490		64490	62062
Clients et comptes rattachés	1424099	19088	1405011	967878
Autres créances	239568		239568	207292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176897		176897	133892
Charges constatées d’avance	153559		153559	4874
TOTAL (II)	3115863	19088	3096775	1817800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3650038	312286	3337752	2066256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250309	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1190381		1093616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140844		96766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606225		1465690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90692		74467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160382		3277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129569		311524	
Dettes fiscales et sociales	345135		207697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5748		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1731527		600566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3337752		2066256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3011445	1858516
Production vendue biens			6225	196528
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3017670	2055044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4397	
Autres produits			387	
Total des produits d’exploitation (I)			3022454	2055044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2563322	1443833
Variation de stock (marchandises)			-615449	-49387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507384	259428
Impôts, taxes et versements assimilés			12672	7376
Salaires et traitements			258304	210034
Charges sociales			78584	55019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13612	13535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6430	
Total des charges d’exploitation (II) 			2826091	1944269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196362	110774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				356
Dotations financières sur amortissements et provisions				14063
Intérêts et charges assimilées			4974	1435
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5000	15498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5000	-15142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191363	95632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695		4446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49824		3312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3022454		2059893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881610		1963127	
BENEFICE OU PERTE	140844		96766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		241254		6132
Total Immobilisations financières		283039		
Total Général		528043		6132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283039
Total Général				534175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	600	3000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167999	13012	181011	
AMORTISSEMENTS Total Général	170399	13612	184011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250786	250786		
Prêts	11901	11901		
Autres immobilisations financières	13610	13610		
Clients douteux ou litigieux	29547			
Autres créances clients	1394552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093522	1787679	305844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90692	90692		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129569	1129569		
Personnel et comptes rattachés	50342	50342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75243	75243		
Impôts sur les bénéfices	32686	32686		
T.V.A.	186865	186865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-1	-1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160382	160382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5748	5748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731527	1731527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel