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BILAN HOTELIERE ET HEBERGEMENT DES PORTES D'AQUITAINE 2020 Siren 378420095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10421	10421		
Fonds commercial	2117020		2117020	2117020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1905966		1905966	1905966
Constructions	10912255	7344746	3567510	4031122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270892	266991	3901	13309
Autres immobilisations corporelles	3809972	2085219	1724753	1618419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	939200		939200	304200
Prêts				
Autres immobilisations financières	1954		1954	1954
TOTAL (I)	19967681	9707377	10260304	9991991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197861		197861	289486
Autres créances	2843865		2843865	2322843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	58700	241300	256156
Disponibilités	1470471		1470471	1261134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4812197	58700	4753497	4129619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24779879	9766077	15013801	14121610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7905762		7168290	
Report à nouveau	689764		689764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233013		737471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8869238		8636225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3871809		3884431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1188533		585373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6686		3578	
Dettes fiscales et sociales	268721		125075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22113		24666	
Autres dettes	612979		618105	
Produits constatés d’avance (2)	173722		244157	
TOTAL (IV)	6144563		5485384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15013801		14121610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1591718		1591718	2681032
Chiffres d’affaires nets	1591718		1591718	2681032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	8862
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1591772	2689903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115798	153564
Impôts, taxes et versements assimilés			268792	252300
Salaires et traitements			35082	167759
Charges sociales			13832	63871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798457	821673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1232027	1459174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359745	1230729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3370	3370
Autres intérêts et produits assimilés			12425	14355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15795	17725
Dotations financières sur amortissements et provisions			14856	43844
Intérêts et charges assimilées			44660	173695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59516	217539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43721	-199814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316024	1030915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200		1705000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		1708688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1695160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		1695642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6030		13046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89041		306489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613767		4416316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380754		3678844	
BENEFICE OU PERTE	233013		737471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2127441		
Total Immobilisations corporelles		16468012		431771
Total Immobilisations financières		306154		
Total Général		18901608		431771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2127441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			697	16899086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-635000		941154
Total Général		-635000	697	19967681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10421			10421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8899196	798457	696	9696956
AMORTISSEMENTS Total Général	8909617	798457	696	9707377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43844	14856		58700
Total Provisions pour dépréciation	43844	14856		58700
TOTAL GENERAL	43844	14856		58700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14856		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1954		1954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197861	197861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64203	64203		
T. V. A.	87358	87358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2583679	2583679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108625	108625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3043680	3041726	1954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3871809	880459	2914407	76943
Emprunts et dettes financières divers	275000	275000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6686	6686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40237	40237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228484	228484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22113	22113		
Groupe et associés	913533	913533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612979	612979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173722	173722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6144563	3153213	2914407	76943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel