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BILAN HOTEL GRILL MALIND'AMIENS 2020 Siren 378490387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27867	22867	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114339	111972	2367	2834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188810	176620	12190	7077
Autres immobilisations corporelles	314199	273196	41003	50916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4569		4569	4569
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	30490
TOTAL (I)	680274	584656	95618	100886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4388		4388	6160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24960		24960	
Clients et comptes rattachés	30194		30194	87961
Autres créances	201039		201039	115678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16892		16892	35129
Charges constatées d’avance	2983		2983	4061
TOTAL (II)	280457		280457	248988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960731	584656	376075	349874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11001		11001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106834		86595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29711		70239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198124		277835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4642		1230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28531		36832	
Dettes fiscales et sociales	30907		33952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177951		72039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376075		349874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			672311	1136262
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			672311	1136262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26078	15859
Autres produits			59	224
Total des produits d’exploitation (I)			722651	1152346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54599	123528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1772	3091
Autres achats et charges externes			549298	612352
Impôts, taxes et versements assimilés			12687	12833
Salaires et traitements			199366	244434
Charges sociales			11478	47691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13506	14917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22268	35884
Total des charges d’exploitation (II) 			864976	1094731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142325	57615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95697	52665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95697	52665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95516	52665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46808	110279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17097		37722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818348		1205010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848060		1134772	
BENEFICE OU PERTE	-29711		70239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27867		
Total Immobilisations corporelles		609109		8239
Total Immobilisations financières		35059		
Total Général		672035		8239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				617348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35059
Total Général				680274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548282	13506		561789
AMORTISSEMENTS Total Général	571150	13506		584656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30194	30194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45390	45390		
T. V. A.	10160	10160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25716	25716		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119773	119773		
Charges constatées d’avance	2983	2983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264706	234216	30490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28531	28531		
Personnel et comptes rattachés	14462	14462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6918	6918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9499	9499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13846	13846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173309	173309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel