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BILAN HOTEL GRILL MALIND'AMIENS 2017 Siren 378490387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27867	22867	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129165	125288	3876	1712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181243	176996	4247	8061
Autres immobilisations corporelles	314450	241260	73190	78447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4569		4569	4569
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490		30490	30490
TOTAL (I)	687784	566412	121371	128279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4546		4546	7950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44
Clients et comptes rattachés	122315		122315	40372
Autres créances	536303		536303	578965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23318		23318	31330
Charges constatées d’avance	1679		1679	2474
TOTAL (II)	688161		688161	661135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375945	566412	809533	789414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11001		11001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462798		378539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106672		84259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690471		583799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64381		145494	
Dettes fiscales et sociales	52783		52947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119061		205615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809533		789414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117163		7174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1060189	922875
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1060189	922875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1244	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37269	13611
Autres produits			9104	308
Total des produits d’exploitation (I)			1107807	942194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110053	94116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3404	-1820
Autres achats et charges externes			553818	550402
Impôts, taxes et versements assimilés			13855	13996
Salaires et traitements			207075	187133
Charges sociales			32412	29260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18024	24451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53481	35320
Total des charges d’exploitation (II) 			992121	932858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115685	9337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-6	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-6	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	74922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115691	84259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107807		1017798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001134		933540	
BENEFICE OU PERTE	106672		84259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27867		
Total Immobilisations corporelles		759273		11117
Total Immobilisations financières		35059		
Total Général		822200		11117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145532	624857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35059
Total Général			145532	687784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671053	18024	145532	543545
AMORTISSEMENTS Total Général	693921	18024	145532	566412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15456	15456		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15456	15456		
TOTAL GENERAL	15456	15456		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30490	30490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13477			
T. V. A.	5952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516874			
Charges constatées d’avance	1679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690787	660297	30490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64381	64381		
Personnel et comptes rattachés	16778	16778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30722	30722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	838	838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4445	4445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117163	117163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel