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BILAN EXECUTIVE RELOCATIONS 2020 Siren 378473532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131389	108456	22932	23153
Fonds commercial	1126453		1126453	1126453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411500	379896	31604	41269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1606249		1606249	1606249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6		6	6
Autres immobilisations financières	91636		91636	89306
TOTAL (I)	3367234	488352	2878882	2886439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3516238	321400	3194838	3307610
Autres créances	610931		610931	177701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7338625		7338625	1819577
Charges constatées d’avance	58172		58172	165031
TOTAL (II)	11523967	321400	11202567	5469921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14891202	809752	14081450	8356361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	671664		671664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67166		67166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1809923		1644078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599831		165845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948922		2548754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85449		143409	
TOTAL (III)	85449		143409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7603070		3318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2893388		3860761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37907		25218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414033		802954	
Dettes fiscales et sociales	893658		734106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205021		237838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12047079		5664197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14081450		8356361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4409172		5638979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3948705	944679	4893384	7080447
Chiffres d’affaires nets	3948705	944679	4893384	7080447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114094	46197
Autres produits			15288	9499
Total des produits d’exploitation (I)			5022768	7136143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2624584	3209684
Impôts, taxes et versements assimilés			109956	131548
Salaires et traitements			1994263	2595735
Charges sociales			856010	1095221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14624	15812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9100	13400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34850	3000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5643390	7064403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-620621	71740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204744	204744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7086	8003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211830	212747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71229	54282
Différences négatives de change			123245	44654
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194475	98936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17355	113810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-603265	185551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6508		15209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6508		15209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3074		34916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3074		34916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3434		-19706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5241108		7364101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5840940		7198256	
BENEFICE OU PERTE	-599831		165845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5284		3047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1257843		
Total Immobilisations corporelles		418065		4738
Total Immobilisations financières		1695562		2329
Total Général		3371470		7067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1257843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11303	411500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697891
Total Général			11303	3367234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108235	221		108456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376795	14403	11303	379896
AMORTISSEMENTS Total Général	485030	14624	11303	488352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	26098	24688	26098	24688
Autres provisions pour risques et charges				85449
Total Provisions pour risques et charges	169507	59538	118908	110137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328300	9100	16000	321400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328300	9100	16000	321400
TOTAL GENERAL	497807	68638	134908	431537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68638	134908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6		6	
Autres immobilisations financières	91636		91636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3516238	3516238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42145	42145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104125	104125		
Groupe et associés	443647	443647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21013	21013		
Charges constatées d’avance	58172	58172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4276984	4185341	91642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3070	3070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7600000		7600000	
Emprunts et dettes financières divers	2893388	2893388		
Fournisseurs et comptes rattachés	414033	414033		
Personnel et comptes rattachés	116336	116336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531688	531688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222170	222170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23462	23462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246	246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204774	204774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12009172	4409172	7600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	902451		1296408	
Location, charges locatives et de copropriété	433777		427965	
Personnel extérieur à l’entreprise	7786		17476	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	966510		1006265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314057		461568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2624584		3209684	
Taxe professionnelle	43928		67192	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66028		64356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109956		131548	
Montant de la TVA. collectée	788730		1009422	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82