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BILAN CLINIQUE HONORE CAVE 2020 Siren 378460562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	614371		614371	614371
Autres immobilisations incorporelles	121480	110629	10851	12224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2768429	1134200	1634228	1871804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1165592	1125059	40532	109409
Autres immobilisations corporelles	334152	253583	80569	94351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30315		30315	65342
TOTAL (I)	5035641	2623472	2412168	2771803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112308		112308	151248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846816	21479	825337	357552
Autres créances	149724		149724	96850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3036635		3036635	1066128
Charges constatées d’avance	10147		10147	7062
TOTAL (II)	4155632	21479	4134153	1678842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9191273	2644951	6546322	4450646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	366304		366304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36630		36630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265726		1223146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523759		546249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2192421		2172330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000		6110	
Provisions pour charges	155241		157856	
TOTAL (III)	202241		163966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1626414		1242354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14647		9190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650154		453336	
Dettes fiscales et sociales	330114		306166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1530326		103302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4151659		2114349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6546322		4450646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182176		182176	194279
Production vendue biens	-1172		-1172	-763
Production vendue services	6911470		6911470	7227481
Chiffres d’affaires nets	7092474		7092474	7420996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250904	180418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389504	7166
Autres produits			246	88
Total des produits d’exploitation (I)			7733129	7608670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1809403	1919023
Variation de stock (marchandises)			38940	-24374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2086522	2094695
Impôts, taxes et versements assimilés			259813	276036
Salaires et traitements			1503633	1451986
Charges sociales			632394	661794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342727	327002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21168	146858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	6110
Autres charges			296831	1344
Total des charges d’exploitation (II) 			7038434	6860478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694694	748191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8641	12802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8641	12802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8495	-12802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686198	735389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58634		17940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59050		17940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35814		8899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117304		97256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156200		106155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97150		-88214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65289		100925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7792325		7626610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7268566		7080361	
BENEFICE OU PERTE	523759		546249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146734	8722	44827	110629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2893212	451310	831679	2512843
AMORTISSEMENTS Total Général	3039946	460032	876506	2623472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296859	21168	296548	21479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296859	21168	296548	21479
TOTAL GENERAL	296859	21168	296548	21479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30315		30315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1006688	1006688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037003	1006688	30315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1626415	894635	731780	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650154	650154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330114	306166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1530328	103303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4151659	3419880	731780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel