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BILAN CAMPING DES PINS 2016 Siren 378466098
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19497 10690 8807 11237
Fonds commercial 190561 190561 190561
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 193434 92097 101337 109081
Constructions 192483 176675 15808 24771
Installations techniques, matériel et outillage industriels 127654 90108 37546 40972
Autres immobilisations corporelles 527245 198150 329096 304054
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 342 342 340
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1251217 567720 683497 681016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30427 30427 42567
Avances et acomptes versés sur commandes 1049 1049 1376
Clients et comptes rattachés 10217 10217 10286
Autres créances 73047 73047 59550
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2725 2725 10594
Charges constatées d’avance 16313 16313 15301
TOTAL (II) 133778 133778 139673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1384995 567720 817275 820690
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20500 20500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2050 2050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 229188 227738
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44523 1450
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 296262 251738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 339132 382636
Emprunts et dettes financières divers (4) 50243 51243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9601 13835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105293 96270
Dettes fiscales et sociales 16744 19008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5285
Autres dettes 675
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 521014 568951
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 817275 820690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339269 372757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29350 41706
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 60132 60132 50412
Production vendue biens
Production vendue services 598053 598053 509401
Chiffres d’affaires nets 658185 658185 559813
Production stockée
Production immobilisée 11500 24907
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2937 3199
Autres produits 6 778
Total des produits d’exploitation (I) 672629 588697
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28854 30897
Variation de stock (marchandises) 12139 -2830
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 353467 332542
Impôts, taxes et versements assimilés 5000 4661
Salaires et traitements 118729 101343
Charges sociales 30461 21326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64957 64343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 470 22220
Total des charges d’exploitation (II) 614079 574503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 58550 14194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 98 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 98 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11364 12987
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11364 12987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11266 -12981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47284 1213
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4073 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 826
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4073 826
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 842 589
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 842 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3232 237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5992
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 676800 589529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 632277 588079
BENEFICE OU PERTE 44523 1450
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 64023 59913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19497
Total Immobilisations corporelles 973381 67436
Total Immobilisations financières 340 2
Total Général 1183779 67438
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19497
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1040817
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 342
Total Général 1251217
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8260 2431 10690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 494503 62527 557030
AMORTISSEMENTS Total Général 502762 64957 567720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10217
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73047
Charges constatées d’avance 16313
TOTAL ETAT DES CREANCES 99577 99577
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29350 29350
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 309782 137638 161333
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 105293 105293
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50243 50243
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 511413 339269 161333 10811
Emprunts souscrits en cours d’exercice 610099
Emprunts remboursés en cours d’exercice 641247
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel