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BILAN CAMPING CARAVANING LE VAL D'AUTHIE 2021 Siren 378401525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	4440		
Fonds commercial	47259		47259	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	790000	83	789916	
Constructions	1565964	382739	1183225	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509474	347330	162144	
Autres immobilisations corporelles	494914	419377	75536	
Immobilisations en cours	7030		7030	
Avances et acomptes	564190		564190	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2058		2058	
TOTAL (I)	3985488	1153970	2831518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1468		1468	
Avances et acomptes versés sur commandes	8701		8701	
Clients et comptes rattachés	3366		3366	
Autres créances	111477		111477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	
Disponibilités	3222		3222	
Charges constatées d’avance	26723		26723	
TOTAL (II)	154968		154968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4140456	1153970	2986486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94921			
Report à nouveau	82271			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1829609			
Emprunts et dettes financières divers (4)	535797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124987			
Dettes fiscales et sociales	34945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311370			
Autres dettes	4452			
Produits constatés d’avance (2)	17466			
TOTAL (IV)	2944693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2986486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18141		18141	
Production vendue biens				
Production vendue services	542567	12560	555127	
Chiffres d’affaires nets	560709	12560	573269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23551	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			599227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11976	
Variation de stock (marchandises)			-300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457276	
Impôts, taxes et versements assimilés			15950	
Salaires et traitements			197363	
Charges sociales			17482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2843	
Total des charges d’exploitation (II) 			796577	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818478			
BENEFICE OU PERTE	-219247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51699		
Total Immobilisations corporelles		1491955		2518900
Total Immobilisations financières		2216		
Total Général		1545870		2518900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79281	3931574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2216
Total Général			79281	3985489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4072	368	4440	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055916	93615	1149531	
AMORTISSEMENTS Total Général	1059988	93983	1153971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2058		2058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366	3366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111478	111478		
Charges constatées d’avance	26724	26724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143626	141568	2058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22547	22547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1807063	133325	548327	1125411
Emprunts et dettes financières divers	53519	53519		
Fournisseurs et comptes rattachés	124988	124988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34945	34945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311371	311371		
Groupe et associés	482279	482279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4452	4452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17467	17467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2858631	1184893	548327	1125411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel