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BILAN AUBERGE CHAREMBEAU 2019 Siren 378480917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91469		91469	91469
Immobilisations incorporelles – Autres	9175	5720	3455	4303
Immobilisations corporelles	1387078	918489	468588	520276
Immobilisations financières	3565		3565	3506
Total Actif Immobilisé	1491287	924209	567078	619555
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2863		2863	4967
Stock marchandises	4015		4015	7579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				291
Créances – Autres	7313		7313	14203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36450		36450	5997
Caisse				
Charges constatées d’avance	7057		7057	6598
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57698		57698	39635
Total général Actif	1548985	444387		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			99092	99092
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9909	9909
Réserves réglementées				
Autres réserves			171312	171312
Report à nouveau			-40609	-46511
Résultat de l’exercice			37344	5902
Provisions réglementées			102302	112716
Total des capitaux propres - Total I			379350	352420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			172173	229397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15535	24973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39278		
Autres dettes			57720	52401
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			245427	306770
Total général Passif			624777	659190
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			127092	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	488369		444387	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			367	
Autres produits	457		3107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	488825		447861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32997		32624	
Variation de stock (marchandises)	3564		-2513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2104		2358	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156725		160303	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	18680		18366	
Rémunérations du personnel 	161995		147018	
Charges sociales	19073		21564	
Dotations aux amortissements	58421		61811	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2345		2370	
Total des charges d’exploitation	455902		443901	
Résultat d’exploitation	32923		3959	
Produits financiers	60		59	
Produits exceptionnels	10414		10414	
Charges financières	6052		8530	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37344		5902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49934			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23167			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2712	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3174	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			59	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1485342	
Total Immobilisations (Augmentations)			5945	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49934	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23167	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel