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BILAN AUBERGE CHAREMBEAU 2018 Siren 378480917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91469		91469	91469
Immobilisations incorporelles – Autres	9175	4872	4303	5450
Immobilisations corporelles	1381192	860915	520276	532299
Immobilisations financières	3506		3506	3448
Total Actif Immobilisé	1485342	865787	619555	632666
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4967		4967	7325
Stock marchandises	7579		7579	5066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	291		291	
Créances – Autres	14203		14203	14776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5997		5997	394
Caisse				
Charges constatées d’avance	6598		6598	7274
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39635		39635	34835
Total général Actif	1524977	449838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			99092	99092
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9909	9909
Réserves réglementées				
Autres réserves			171312	171312
Report à nouveau			-46511	-42920
Résultat de l’exercice			5902	-3592
Provisions réglementées			112716	123129
Total des capitaux propres - Total I			352420	356931
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			229397	252425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24973	28693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39278		
Autres dettes			52401	29452
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			306770	310570
Total général Passif			659190	667501
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			171901	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444387		449838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	367		3290	
Autres produits	3107		3557	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447861		456685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32624		34703	
Variation de stock (marchandises)	-2513		797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2358		-2925	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160303		165982	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	18366		18291	
Rémunérations du personnel 	147018		146107	
Charges sociales	21564		20694	
Dotations aux amortissements	61811		74253	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2370		2301	
Total des charges d’exploitation	443901		460203	
Résultat d’exploitation	3959		-3518	
Produits financiers	59		58	
Produits exceptionnels	10414		13334	
Charges financières	8530		10413	
Charges exceptionnelles			3052	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5902		-3592	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45311			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45237	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3405	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			58	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1438996	
Total Immobilisations (Augmentations)			48700	
Total Immobilisations (Diminutions)			2354	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel