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BILAN AUBERGE CHAREMBEAU 2017 Siren 378480917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91469		91469	91469
Immobilisations incorporelles – Autres	9175	3725	5450	6737
Immobilisations corporelles	1334904	802605	532299	597187
Immobilisations financières	3448		3448	3391
Total Actif Immobilisé	1438996	806331	632666	698785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7325		7325	4400
Stock marchandises	5066		5066	5863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3194
Créances – Autres	14776		14776	13187
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394		394	1824
Caisse				
Charges constatées d’avance	7274		7274	8881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34835		34835	37348
Total général Actif	1473832	422887		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			99092	99092
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9909	9909
Réserves réglementées				
Autres réserves			171312	171312
Report à nouveau			-42920	-22755
Résultat de l’exercice			-3592	-20165
Provisions réglementées			123129	136063
Total des capitaux propres - Total I			356931	373456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			252425	305468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28693	32237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-78701		
Autres dettes			29452	24972
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			310570	362677
Total général Passif			667501	736133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			188870	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	449838		422887	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3290		3027	
Autres produits	3557		2386	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	456685		428300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34703		33815	
Variation de stock (marchandises)	797		-687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2925		787	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165982		158082	
(dont taxe professionnelle)	5188			
Impôts, taxes et versements assimilés	18291		17895	
Rémunérations du personnel 	146107		136400	
Charges sociales	20694		20069	
Dotations aux amortissements	74253		76073	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2301		2283	
Total des charges d’exploitation	460203		444719	
Résultat d’exploitation	-3518		-16419	
Produits financiers	58		57	
Produits exceptionnels	13334		11674	
Charges financières	10413		15477	
Charges exceptionnelles	3052			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3592		-20165	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46046			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2854	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			57	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1459502	
Total Immobilisations (Augmentations)			8153	
Total Immobilisations (Diminutions)			28658	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-19	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel