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BILAN ARCHES ESTEREL SA 2020 Siren 378495592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	45000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	814	814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18613	18613		389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218165	144221	73944	93688
Autres immobilisations corporelles	1002481	650723	351758	438176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211		211	211
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1300529	859371	441158	547709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16914		16914	18890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1080		1080	1129
Autres créances	192072		192072	59799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372795		372795	193452
Charges constatées d’avance	10816		10816	27969
TOTAL (II)	593676		593676	301239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894205	859371	1034834	848948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189979		123227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53848		66752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287827		233979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589146		330346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58585		158033	
Dettes fiscales et sociales	96361		126543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2915		46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747007		614969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034834		848948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529904		341076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1881298	2599962
Production vendue services			38087	60016
Chiffres d’affaires nets			1919385	2659978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52379	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88795	38545
Autres produits			7545	2008
Total des produits d’exploitation (I)			2068103	2700531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507331	691366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1977	-3464
Autres achats et charges externes			722584	913947
Impôts, taxes et versements assimilés			23895	30328
Salaires et traitements			493787	567300
Charges sociales			37670	158296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127994	130778
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96653	131073
Total des charges d’exploitation (II) 			2011892	2619624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56211	80906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2689	2920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2689	2920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2652	-2905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53559	78002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-289		18841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068140		2708138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014292		2641386	
BENEFICE OU PERTE	53848		66752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814		
Total Immobilisations corporelles		1266164		21443
Total Immobilisations financières		15456		
Total Général		1327434		21443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48348	1239259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15456
Total Général			48348	1300529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45000			45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814			814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733911	127994	48348	813557
AMORTISSEMENTS Total Général	779725	127994	48348	859371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1080	1080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54165	54165		
Impôts sur les bénéfices	5191	5191		
T. V. A.	13789	13789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57670	57670		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61257	61257		
Charges constatées d’avance	10816	10816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219212	219212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589142	372039	217103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58585	58585		
Personnel et comptes rattachés	44978	44978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27847	27847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19885	19885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3651	3651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2915	2915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747007	529904	217103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel