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BILAN ARCHES ESTEREL SA 2018 Siren 378495592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	45000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	814	814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23463	22405	1058	2646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240697	136077	104619	55278
Autres immobilisations corporelles	983618	491256	492362	69435
Immobilisations en cours	14846		14846	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	211		211	211
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1323894	695552	628342	142815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15426		15426	16073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810		810	1355
Autres créances	146704		146704	111577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174387		174387	209465
Charges constatées d’avance	18650		18650	21002
TOTAL (II)	355978		355978	359471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679872	695552	984319	502286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122309		121668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100919		109641	
Subventions d’investissement	4164		12491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271391		287800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386402			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218096		96702	
Dettes fiscales et sociales	108332		117661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98		124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712928		214487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984319		502286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382704		214487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2452017	2390638
Production vendue services			49536	44394
Chiffres d’affaires nets			2501553	2435032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41160	47275
Autres produits			611	1577
Total des produits d’exploitation (I)			2543324	2483883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647323	620268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	-2595
Autres achats et charges externes			882939	849225
Impôts, taxes et versements assimilés			41804	31970
Salaires et traitements			523722	503568
Charges sociales			143982	134190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			69871	101302
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122309	120275
Total des charges d’exploitation (II) 			2432597	2358202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110728	125681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			717	-619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111445	125062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8327		8327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8286		8327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18812		23749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552658		2492285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2451739		2382644	
BENEFICE OU PERTE	100919		109641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814		
Total Immobilisations corporelles		830942		555439
Total Immobilisations financières		15456		
Total Général		892212		555439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123757	1262624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15456
Total Général			123757	1323894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45000			45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814			814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703583	69871	123716	649738
AMORTISSEMENTS Total Général	749397	69871	123716	695552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810	810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	331	331		
Impôts sur les bénéfices	35876	35876		
T. V. A.	78234	78234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32263	32263		
Charges constatées d’avance	18650	18650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181409	181409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386201	55977	228089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218096	218096		
Personnel et comptes rattachés	44438	44438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40745	40745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5972	5972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17178	17178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712928	382704	228089	102135
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel