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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2022 Siren 378478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23315	13315	10000	10000
Fonds commercial	1115649		1115649	1115649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15256	14791	465	32
Autres immobilisations corporelles	1535642	1495301	40340	57874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	2700711	1523408	1177304	1194404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2080		2080	2169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676		676	620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548		548	2109
Autres créances	25489		25489	64090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143048		143048	131345
Charges constatées d’avance	5615		5615	1282
TOTAL (II)	177456		177456	201614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2878167	1523408	1354760	1396018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	577500		577500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6397		6397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454852		-509254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71011		54402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209484		138473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444792		520925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	560686		557631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14564		23112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35404		56123	
Dettes fiscales et sociales	89607		99483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224		270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145275		1257545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354760		1396018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818133		617436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490788		490788	309824
Chiffres d’affaires nets	490788		490788	309824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54350	56000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1409	1240
Autres produits			184	6477
Total des produits d’exploitation (I)			546732	373540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-56	792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8485	9088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88	-1349
Autres achats et charges externes			252024	199651
Impôts, taxes et versements assimilés			5788	344
Salaires et traitements			174864	165140
Charges sociales			-11000	-79489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17601	20716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2281	2138
Total des charges d’exploitation (II) 			450075	317031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96657	56509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22658	2403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22658	2403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22658	-2389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73999	54120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2608		-282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547380		373555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476369		319153	
BENEFICE OU PERTE	71011		54402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1138964		
Total Immobilisations corporelles		1550398		500
Total Immobilisations financières		10850		
Total Général		2700211		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1138964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1550898
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				10850
Total Général				2700711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13315			13315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1492492	17601		1510093
AMORTISSEMENTS Total Général	1505807	17601		1523408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850	10850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548	548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753	753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9321	9321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15086	15086		
Charges constatées d’avance	5615	5615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42502	42502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56816	56816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387976	60834	266308	60834
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35404	35404		
Personnel et comptes rattachés	50109	50109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19607	19607		
Impôts sur les bénéfices	2608	2608		
T.V.A.	10996	10996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6287	6287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	560686	560686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224	224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130711	803569	266308	60834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel