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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2021 Siren 378478432
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23315 13315 10000 12256
Fonds commercial 1115649 1115649 1115649
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14756 14725 32 225
Autres immobilisations corporelles 1535642 1477767 57874 73322
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10850 10850 10850
TOTAL (I) 2700211 1505807 1194404 1212302
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2169 2169 820
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 620 620 1412
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2109 2109 1072
Autres créances 64090 64090 35147
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131345 131345 147500
Charges constatées d’avance 1282 1282 6230
TOTAL (II) 201614 201614 192180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2901825 1505807 1396018 1404482
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 577500 577500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6397 6397
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 9429 9429
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -509254 -598802
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54402 89548
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 138473 84071
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 520925 573770
Emprunts et dettes financières divers (4) 557631 544328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23112 22534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56123 55740
Dettes fiscales et sociales 99483 123778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 270 262
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1257545 1320411
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1396018 1404482
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 617436 830298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 309824 309824 693513
Chiffres d’affaires nets 309824 309824 693513
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 56000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1240
Autres produits 6477 8
Total des produits d’exploitation (I) 373540 693521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 792 -1412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9088 11626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1349 -48
Autres achats et charges externes 199651 290429
Impôts, taxes et versements assimilés 344 8180
Salaires et traitements 165140 221207
Charges sociales -79489 44846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20716 21028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2138 3101
Total des charges d’exploitation (II) 317031 598958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56509 94564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2403 12161
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2403 12161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2389 -12161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54120 82403
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9662
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9662
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 57
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9605
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -282 2460
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 373555 703183
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 319153 613635
BENEFICE OU PERTE 54402 89548
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1138964
Total Immobilisations corporelles 1547580 2818
Total Immobilisations financières 10850
Total Général 2697393 2818
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1138964
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1550398
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10850
Total Général 2700211
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11059 2256 13315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1474032 18460 1492492
AMORTISSEMENTS Total Général 1485091 20716 1505807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10850 10850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2109 2109
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 621 621
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7469 7469
Impôts sur les bénéfices 282 282
T. V. A. 6285 6285
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49433 49433
Charges constatées d’avance 1282 1282
TOTAL ETAT DES CREANCES 78331 78331
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 85321 -67142 152463
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 435604 -52042 466807 20839
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 56123 56123
Personnel et comptes rattachés 63627 63627
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24707 24707
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8324 8324
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2825 2825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 557631 557631
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 270 270
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1234433 594323 619270 20839
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54508
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel