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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2019 Siren 378478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19265	8536	10729	11111
Fonds commercial	1115649		1115649	1115649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14756	14338	419	
Autres immobilisations corporelles	1514742	1441189	73553	86819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2097
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	2675262	1464062	1211199	1226525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	772		772	834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24425		24425	
Clients et comptes rattachés	152		152	1605
Autres créances	24256		24256	19999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78650		78650	32050
Charges constatées d’avance	7436		7436	10102
TOTAL (II)	135690		135690	64589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810951	1464062	1346889	1291114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	577500		577500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6397		6397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608247		-600603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9444		-7644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5477		-14921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566914		563467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550628		550628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45097		20783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77758		53197	
Dettes fiscales et sociales	111884		115782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85		2178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352366		1306035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346889		1291114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856953		832433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716814		716814	676637
Chiffres d’affaires nets	716814		716814	676637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15053	1300
Autres produits			311	12020
Total des produits d’exploitation (I)			732179	696195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11379	11910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	-834
Autres achats et charges externes			271042	238280
Impôts, taxes et versements assimilés			6991	7825
Salaires et traitements			262985	223800
Charges sociales			41869	37187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79551	121009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7630	10900
Total des charges d’exploitation (II) 			681510	652113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50669	44083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13838	32858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13838	32858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13838	-32858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36831	11225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32722		18869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34694		18869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27387		-18869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739486		696195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730042		703839	
BENEFICE OU PERTE	9444		-7644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175473		
Total Immobilisations corporelles		1515364		78123
Total Immobilisations financières		10850		
Total Général		2701686		78123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40559	1134914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13646	50343	1529498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10850
Total Général		13646	90902	2675262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48713	381	40559	8535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1426448	79170	50092	1455527
AMORTISSEMENTS Total Général	1475162	79551	90651	1464062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850	10850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152	152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12246	12246		
T. V. A.	10229	10229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1781	1781		
Charges constatées d’avance	7436	7436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42694	42694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76801	76801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490113		490113	
Emprunts et dettes financières divers	6300	1000	5300	
Fournisseurs et comptes rattachés	77758	77758		
Personnel et comptes rattachés	55350	55350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29568	29568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12296	12295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14669	14669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544328	544328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85	85		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307269	811855	495413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel