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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2018 Siren 378478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59824	48713	11111	10000
Fonds commercial	1115649		1115649	1115649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14176	14176		
Autres immobilisations corporelles	1499091	1412272	86819	207795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2097		2097	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	2701686	1475162	1226525	1344293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834		834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605		1605	468
Autres créances	19999		19999	14751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32050		32050	1950
Charges constatées d’avance	10102		10102	2751
TOTAL (II)	64589		64589	21956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2766276	1475162	1291114	1366249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	577500		577500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6397		6397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-600603		-561270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7644		-39332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14921		-7277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563467		596774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550628		594228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20783		29455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53197		44813	
Dettes fiscales et sociales	115782		108256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306035		1373526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291114		1366249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832433		1210256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67531		72044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	676637		676637	617767
Chiffres d’affaires nets	676637		676637	617767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	6571
Autres produits			12020	63
Total des produits d’exploitation (I)			696195	624401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11980
Variation de stock (marchandises)			2036	-378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-834	
Autres achats et charges externes			238280	222065
Impôts, taxes et versements assimilés			7825	7010
Salaires et traitements			223800	207170
Charges sociales			37187	45778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121009	125587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10900	5547
Total des charges d’exploitation (II) 			652113	624759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44083	-359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32858	38275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32858	38275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32858	-38275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11225	-38633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18869		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18869		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18869		-699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696195		624401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703839		663733	
BENEFICE OU PERTE	-7644		-39332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174329		1144
Total Immobilisations corporelles		1513267		2097
Total Immobilisations financières		10850		
Total Général		2698446		3241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1515364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10850
Total Général				2701686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48680	33		48713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305473	120976		1426448
AMORTISSEMENTS Total Général	1354153	121009		1475162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14408			
T. V. A.	2544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42555	31705	10850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73150	73150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490318	16716	473602	
Emprunts et dettes financières divers	6300	6300		
Fournisseurs et comptes rattachés	53197	53197		
Personnel et comptes rattachés	52890	52890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38406	38406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10974	10974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13513	13513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544328	544328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178	2178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285252	811650	473602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel