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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2016 Siren 378478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58680	48680	10000	10000
Fonds commercial	1115649		1115649	1115649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14176	14176		75
Autres immobilisations corporelles	1493692	1165710	327983	458393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	2693047	1228566	1464481	1594966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1658		1658	6738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				776
Avances et acomptes versés sur commandes				1166
Clients et comptes rattachés				2608
Autres créances	15690		15690	9951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1261		1261	260
Charges constatées d’avance	6002		6002	8189
TOTAL (II)	24611		24611	29690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717658	1228566	1489092	1624657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	577500		577500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6397		6397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-586061		-685773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24791		99711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32055		7264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625174		772818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653228		681228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49629		52983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52328		58461	
Dettes fiscales et sociales	76079		51314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	599		590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457037		1617392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489092		1624657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978637		1564410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10888		3857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			758469	858962
Chiffres d’affaires nets			758469	858962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465	1319
Autres produits			4961	101
Total des produits d’exploitation (I)			763895	860383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13653	14357
Variation de stock (marchandises)			-882	299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6738	-4786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290889	315639
Impôts, taxes et versements assimilés			9868	8279
Salaires et traitements			186627	177118
Charges sociales			44324	46030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133235	138885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8217	9572
Total des charges d’exploitation (II) 			692670	705392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71225	154990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44093	56937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44093	56937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44093	-56937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27132	98053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763895		862041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739104		762329	
BENEFICE OU PERTE	24791		99711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174329		
Total Immobilisations corporelles		1505118	2750	
Total Immobilisations financières		10850		
Total Général		2690297	2750	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1174329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1507869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10850
Total Général				2693047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48680			48680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046651	133235		1179886
AMORTISSEMENTS Total Général	1095331	133235		1228566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8158			
T. V. A.	7152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32541	21692	10850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12239	12239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612935	184164	428771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52328	52328		
Personnel et comptes rattachés	37507	37507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25918	25918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8473	8473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4182	4182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653228	653228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599	599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407408	978637	428771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel