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BILAN APOSTROPHE HOTEL 2015 Siren 378478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58680	48680	10000	10309
Fonds commercial	1115649		1115649	1115649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14176	14102	75	255
Autres immobilisations corporelles	1490942	1032549	458393	589579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850		10850	10850
TOTAL (I)	2690297	1095331	1594966	1726641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6738		6738	1952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776		776	1075
Avances et acomptes versés sur commandes	1167		1167	
Clients et comptes rattachés	2608		2608	1420
Autres créances	9951		9951	10378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261		261	20585
Charges constatées d’avance	8190		8190	8344
TOTAL (II)	29691		29691	43756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2719987	1095331	1624657	1770397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	577500		577500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6397		6397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9429		9429	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-685773		-734999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99711		49226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7264		-92447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772818		972825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681228		757442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52983		38874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58461		44560	
Dettes fiscales et sociales	51314		48558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590		586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617392		1862845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624657		1770397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564410		1823970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3857		180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			858962	872030
Chiffres d’affaires nets			858962	872030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1319	1100
Autres produits			101	81
Total des produits d’exploitation (I)			860383	873210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14357	14268
Variation de stock (marchandises)			299	159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4786	601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315639	338613
Impôts, taxes et versements assimilés			8279	8825
Salaires et traitements			177118	172553
Charges sociales			46030	46756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138885	151548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9572	6405
Total des charges d’exploitation (II) 			705392	739726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154990	133484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56937	59395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56937	59395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56937	-59395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98053	74090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1658		-24863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862041		873210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762329		823984	
BENEFICE OU PERTE	99711		49226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1174329		
Total Immobilisations corporelles		1497909		7210
Total Immobilisations financières		10850		
Total Général		2683087		7210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1174329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10850
Total Général				2690297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48371	309		48680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908075	138575		1046651
AMORTISSEMENTS Total Général	956446	138885		1095331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7477			
T. V. A.	1134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31599	20749	10850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4483	4483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768335	768335		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58461	58461		
Personnel et comptes rattachés	19381	19381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24423	24423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4234	4234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3276	3276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681228	681228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590	590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564410	1564410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel