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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION REPARATIONS ET VENTES AUTOMOBILES 2017 Siren 378314066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4085	4085		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43084	37135	5949	9711
Autres immobilisations corporelles	138657	114579	24078	26167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991		6991	6991
TOTAL (I)	194342	155800	38542	44394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267876	100307	167569	153137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115397		115397	126364
Autres créances	196315		196315	188154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37842		37842	23937
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	617430	100307	517123	491592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811772	256107	555665	535986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9165		9165	
Report à nouveau	128532		114738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19556		13794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173753		154197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90450		76232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76218		148731	
Dettes fiscales et sociales	49993		47421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165242		109405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381912		381789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555665		535986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373674		381346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31060		25026	
Dont emprunts participatifs	10			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736829		736829	484500
Production vendue biens				
Production vendue services	161733		161733	148261
Chiffres d’affaires nets	898562		898562	632761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5991	4033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19800	5654
Autres produits			1520	-635
Total des produits d’exploitation (I)			925873	641813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599013	384997
Variation de stock (marchandises)			-27195	-45060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145715	142201
Impôts, taxes et versements assimilés			7937	7636
Salaires et traitements			67926	48985
Charges sociales			20954	17069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10769	10769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12762	27545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3872	5918
Total des charges d’exploitation (II) 			841754	600060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84119	41753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	-811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83882	40942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106346		24916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106346		24916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63654		-24916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	672		2233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968564		641813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949008		628019	
BENEFICE OU PERTE	19556		13794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5609		
Total Immobilisations corporelles		181741		
Total Immobilisations financières		6991		
Total Général		194342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6991
Total Général				194342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4085			4085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145863	10769	4918	151715
AMORTISSEMENTS Total Général	149948	10769	4918	155800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87545	12762		100307
Sur comptes clients	15000		15000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102545	12762	15000	100307
TOTAL GENERAL	102545	12762	15000	100307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12762	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991	6991		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3355			
T. V. A.	6568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18562			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	318703	318703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31060	31060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59390	51152	8238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76218	76218		
Personnel et comptes rattachés	10683	10683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12816	12816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26494	26494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165242	165242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381912	373674	8238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3