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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION REPARATIONS ET VENTES AUTOMOBILES 2016 Siren 378314066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4085	4085		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43084	33373	9711	13474
Autres immobilisations corporelles	138657	112490	26167	33174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991		6991	6991
TOTAL (I)	194342	149948	44394	55163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240682	87545	153137	135622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141364	15000	126364	219914
Autres créances	188154		188154	240147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23937		23937	1773
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	594137	102545	491592	597455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788479	252493	535986	652618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9165		9165	
Report à nouveau	114738		107784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13794		6954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154197		140403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76232		102367	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148731		256811	
Dettes fiscales et sociales	47421		50954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109405		102083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381789		512215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535986		652618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381346		501009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25026		40398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484500		484500	315920
Production vendue biens				
Production vendue services	148261		148261	172844
Chiffres d’affaires nets	632761		632761	488764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4033	6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5654	4228
Autres produits			-635	
Total des produits d’exploitation (I)			641813	499114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384997	258885
Variation de stock (marchandises)			-45060	664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142201	114955
Impôts, taxes et versements assimilés			7636	8490
Salaires et traitements			48985	54950
Charges sociales			17069	12464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10769	9862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27545	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5918	727
Total des charges d’exploitation (II) 			600060	490997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41753	8117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811	-865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40942	7252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2233		298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641813		499114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628019		492160	
BENEFICE OU PERTE	13794		6954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2240		2755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5654		4228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5609		
Total Immobilisations corporelles		181741		
Total Immobilisations financières		6991		
Total Général		194342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6991
Total Général				194342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4085			4085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135094	10769		145863
AMORTISSEMENTS Total Général	139179	10769		149948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000	27545		87545
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75000	27545		102545
TOTAL GENERAL	75000	27545		102545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27545		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4926			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	560			
T. V. A.	12722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	953			
Groupe et associés	158060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10933			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336509	329518	6991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25026	25026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51206	50763	443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148731	148731		
Personnel et comptes rattachés	6001	6001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12727	12727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28693	28693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109405	109405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381789	381346	443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18347		13365	
Location, charges locatives et de copropriété	31605		29910	
Personnel extérieur à l’entreprise	3681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29576		18745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58991		52935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142201		114955	
Taxe professionnelle	2143		2130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5493		6360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7636		8490	
Montant de la TVA. collectée	145453		87558	
Total TVA. déductible sur biens et services	98974		70172	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2