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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION REPARATIONS ET VENTES AUTOMOBILES 2015 Siren 378314066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		4085	-4085	-4085
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	4085		4085	4085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43084	29610	13474	10408
Autres immobilisations corporelles	138657	105483	33174	37060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991		6991	6991
TOTAL (I)	194342	139179	55163	55983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195622	60000	135622	166286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234914	15000	219914	208654
Autres créances	240065		240065	235765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773		1773	5719
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	672374	75000	597374	616423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866715	214179	652537	672406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9165		9165	
Report à nouveau	107784		94414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5535		13370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138984		133450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102367		129760	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256811		242091	
Dettes fiscales et sociales	52291		41631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102083		107378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513552		538957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652537		672406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315943	-23	315920	432024
Production vendue biens				-152
Production vendue services	172844		172844	164398
Chiffres d’affaires nets	488787	-23	488764	596271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6122	9383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4228	24810
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			499113	630465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258885	483809
Variation de stock (marchandises)			664	-118827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114955	135829
Impôts, taxes et versements assimilés			8490	8603
Salaires et traitements			54950	38101
Charges sociales			12464	8965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9862	8888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	45000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2396	3262
Total des charges d’exploitation (II) 			492666	613629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6448	16836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	1362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	1362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-1136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5583	15700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48		5062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499113		668617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493579		655247	
BENEFICE OU PERTE	5535		13370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5609		
Total Immobilisations corporelles		172857		10598
Total Immobilisations financières		6991		
Total Général		185457		10598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1714	181741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6991
Total Général			1714	194342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4085			4085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125389	9862	157	135094
AMORTISSEMENTS Total Général	129474	9862	157	139179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000	30000		60000
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45000	30000		75000
TOTAL GENERAL	45000	30000		75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2677			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241			
T. V. A.	23357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4030			
Groupe et associés	88341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121419			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	481970	474979	6991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40398	40398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61969	50763	11206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256811	256811		
Personnel et comptes rattachés	3584	3584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14450	14450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34258	34258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102083	102083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513552	502347	11206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel