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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2021 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255001	247258	7742	17346
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222169	1736	220433	43650
Constructions	18552739	14784886	3767853	4237413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53908313	32230382	21677931	22498467
Autres immobilisations corporelles	517352	460597	56755	18767
Immobilisations en cours	2681129		2681129	606522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				21
TOTAL (I)	138611323	47927616	90683706	89694050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2717712	58280	2659432	2314312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2623855	50161	2573694	3942675
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9814389		9814389	8560856
Autres créances	1486849		1486849	2672371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741563		741563	198431
Charges constatées d’avance	47759		47759	59659
TOTAL (II)	17432126	108441	17323685	17748303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156043449	48036058	108007391	107442353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25902920		31714245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2954428		-5811325	
Subventions d’investissement	587012		109604	
Provisions réglementées	14807214		12370356	
TOTAL (I)	68932436		68972598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26501608		29455346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8486145		5890924	
Dettes fiscales et sociales	3327189		2994564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454721		128921	
Autres dettes	305293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39074955		38469755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108007391		107442353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26501608			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71441192	1256952	72698143	60487392
Production vendue services	609085		609085	551294
Chiffres d’affaires nets	72050277	1256952	73307228	61038685
				
Production stockée			-1411789	-8656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742622	900001
Autres produits			47333	21388
Total des produits d’exploitation (I)			72693523	61951418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47831371	40149892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-337203	-334806
Autres achats et charges externes			10087249	8975761
Impôts, taxes et versements assimilés			754452	1085131
Salaires et traitements			9281978	9539712
Charges sociales			3092488	2926274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2450839	2466469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108441	159167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331155	276015
Total des charges d’exploitation (II) 			73600771	65243615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-907248	-3292197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82678	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				108018
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	2885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	2885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314279	335749
Différences négatives de change			2084	855
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316363	336603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-316282	-333718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1140852	-3733933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52463		-54864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21730		71627	
Reprises sur provisions et transferts de charges	688865		752200	
Total des produits exceptionnels (VII)	763058		768964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16544		2947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			159248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3125723		4733237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3142267		4895431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2379209		-4126467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375302		276053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-940935		-2325128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73539340		62723267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76493768		68534592	
BENEFICE OU PERTE	-2954428		-5811325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3807064		
Total Immobilisations corporelles		73644135		4806427
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		136373777		4806427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3807063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1365910	1202950	75881702
Prêts et immobilisations financières			21	
Total Immobilisations financières			21	58922558
Total Général		1365910	1202971	138611323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237655	9604		247258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46239315	2441235	1202950	47477601
AMORTISSEMENTS Total Général	46476970	2450839	1202950	47724859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14552944
Total Provisions réglementées	12370356	3125723	688865	14807214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159167	108441	159167	108441
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361924	108441	159167	311198
TOTAL GENERAL	12732280	3234164	848032	15118413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108441	159167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3125723	688865	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9814389	9814389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3802	3802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	512	512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	364126	364126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3461	3461		
Groupe et associés	1023613	1023613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91335	91335		
Charges constatées d’avance	47759	47759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11348996	11348996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26501608	26501608		
Fournisseurs et comptes rattachés	8486145	8486145		
Personnel et comptes rattachés	2229050	2229050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	979069	979069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119070	119070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454721	454721		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305293	305293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39074955	39074955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel