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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2020 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255001	237655	17346	19484
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43650		43650	43650
Constructions	18531831	14294417	4237413	4560329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54004509	31506042	22498467	23227002
Autres immobilisations corporelles	457624	438856	18767	14801
Immobilisations en cours	606522		606522	814669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL (I)	136373777	46679727	89694050	90951819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2380510	66198	2314312	1997910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4035644	92969	3942675	3942087
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8560856		8560856	11008269
Autres créances	2672371		2672371	3407506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198431		198431	185476
Charges constatées d’avance	59659		59659	45043
TOTAL (II)	17907470	159167	17748303	20586290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154281247	46838894	107442353	111538109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31714245		35463157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5811325		-3748912	
Subventions d’investissement	109604		127357	
Provisions réglementées	12370356		8389320	
TOTAL (I)	68972598		70820641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29455346		28941580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5890924		8371930	
Dettes fiscales et sociales	2994564		3141765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128921		262194	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38469755		40717469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107442353		111538109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59761604	725788	60487392	69586862
Production vendue services	551294		551294	1532477
Chiffres d’affaires nets	60312897	725788	61038685	71119338
				
Production stockée			-8656	36604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900001	871137
Autres produits			21388	30088
Total des produits d’exploitation (I)			61951418	72057167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40149892	46615545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334806	14831
Autres achats et charges externes			8975761	11728292
Impôts, taxes et versements assimilés			1085131	1044054
Salaires et traitements			9539712	10058501
Charges sociales			2926274	3322938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2466469	1768414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159167	150006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276015	460737
Total des charges d’exploitation (II) 			65243615	75163318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3292197	-3106151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				48783
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			108018	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2885	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2885	5432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335749	302609
Différences négatives de change			855	1355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336603	303964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333718	-298532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3733933	-3355901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-54864		64515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71627		279951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	752200		676370	
Total des produits exceptionnels (VII)	768964		1020837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2947		17714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159248		267093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4733237		2578709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4895431		2863516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4126467		-1842679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276053		270280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2325128		-1719947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62723267		73132219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68534592		76881131	
BENEFICE OU PERTE	-5811325		-3748912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3796362		10700
Total Immobilisations corporelles		72828800		2914930
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		135547741		2925630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3807063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1557682	541913	73644135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58922579
Total Général		1557682	541913	136373777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224817	12838		237655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44168348	2453631	382664	46239315
AMORTISSEMENTS Total Général	44393165	2466469	382664	46476970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12166441
Total Provisions réglementées	8389320	4733237	752200	12370356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000	4000	
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150006	159167	150006	159167
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352763	159167	150006	361924
TOTAL GENERAL	8742084	4896404	906207	12732280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159167	150006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4737236	756200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8560856	8560856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4151	4151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3476	3476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222168	222168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53315	53315		
Divers				
Groupe et associés	2325128	2325128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64134	64134		
Charges constatées d’avance	59659	59659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11292907	11292907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29455346	29455346		
Fournisseurs et comptes rattachés	5890924	5890924		
Personnel et comptes rattachés	2009201	2009201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	857631	857631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127732	127732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128921	128921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38469755	38469755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel