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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2019 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244300	224817	19484	22375
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43650		43650	43650
Constructions	18364374	13804045	4560329	4273705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53161328	29934326	23227002	8441966
Autres immobilisations corporelles	444779	429977	14801	37294
Immobilisations en cours	814669		814669	8242813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL (I)	135547741	44595922	90951819	83333686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2045703	47794	1997910	2007662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4044300	102213	3942087	3925393
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11008269		11008269	11286788
Autres créances	3407506		3407506	3929654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185476		185476	166158
Charges constatées d’avance	45043		45043	49603
TOTAL (II)	20736296	150006	20586290	21365258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156284037	44745928	111538109	104698944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35463157		37035627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3748912		-1572469	
Subventions d’investissement	127357		131944	
Provisions réglementées	8389320		6486982	
TOTAL (I)	70820641		72671801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28941580		20098971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8371930		8997673	
Dettes fiscales et sociales	3141765		2784124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262194		146376	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40717469		32027143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111538109		104698944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	68839840	747022	69586862	72810658
Production vendue services	1532477		1532477	2724079
Chiffres d’affaires nets	70372317	747022	71119338	75534737
				
Production stockée			36604	9136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871137	931992
Autres produits			30088	51297
Total des produits d’exploitation (I)			72057167	76527161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46615545	49763156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14831	58464
Autres achats et charges externes			11728292	10991522
Impôts, taxes et versements assimilés			1044054	1152461
Salaires et traitements			10058501	10494616
Charges sociales			3322938	3638493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1768414	1480737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150006	135175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460737	405638
Total des charges d’exploitation (II) 			75163318	78120263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3106151	-1593101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48783	20997
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5432	13327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5432	13374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302609	102230
Différences négatives de change			1355	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303964	102242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298532	-88868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3355901	-1660972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64515		42050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279951		70766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	676370		472403	
Total des produits exceptionnels (VII)	1020837		585219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17714		35718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267093		36092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2578709		1325634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2863516		1397445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842679		-812226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	270280		149237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1719947		-1049966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73132219		77146752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76881131		78719221	
BENEFICE OU PERTE	-3748912		-1572469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3783415		12947
Total Immobilisations corporelles		63525263		26709530
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		126231257		26722477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	3796362
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17068837		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17068837	337156	72828800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58922579
Total Général		17068837	337156	135547741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208978	15838		224817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42485836	1752576	70063	44168348
AMORTISSEMENTS Total Général	42694814	1768414	70063	44393165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8186438
Total Provisions réglementées	6486982	2578709	676370	8389320
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135175	150006	135175	150006
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337932	150006	135175	352763
TOTAL GENERAL	6824914	2728715	811545	8742084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150006	135175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2578709	676370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11008269	11008269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4340	4340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223022	223022		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132843	132843		
Divers	3351	3351		
Groupe et associés	2967022	2967022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76927	76927		
Charges constatées d’avance	45043	45043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14460839	14460839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28941580	28941580		
Fournisseurs et comptes rattachés	8371930	8371930		
Personnel et comptes rattachés	2073827	2073827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917298	917298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150640	150640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262194	262194		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40717469	40717469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel