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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2018 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231353	208978	22375	33719
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43650		43650	43650
Constructions	17622286	13348581	4273705	3995038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37175650	28733684	8441966	8352752
Autres immobilisations corporelles	440865	403571	37294	81977
Immobilisations en cours	8242813		8242813	564850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL (I)	126231257	42897571	83333686	75343869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2060534	52872	2007662	2074105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4007696	82303	3925393	3908936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11286788		11286788	14267843
Autres créances	3929654		3929654	2166791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166158		166158	224530
Charges constatées d’avance	49603		49603	44947
TOTAL (II)	21500433	135175	21365258	22687151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147731690	43032746	104698944	98031020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37035627		33636516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1572469		3399110	
Subventions d’investissement	131944		151314	
Provisions réglementées	6486982		5633750	
TOTAL (I)	72671801		73410409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20098971		12033926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8997673		9329833	
Dettes fiscales et sociales	2784124		2756561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146376		500291	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32027143		24620611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104698944		98031020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72290510	520148	72810658	71614809
Production vendue services	2724079		2724079	1572329
Chiffres d’affaires nets	75014588	520148	75534737	73187138
				
Production stockée			9136	140791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931992	852820
Autres produits			51297	70849
Total des produits d’exploitation (I)			76527161	74251598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49763156	48321598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58464	-31722
Autres achats et charges externes			10991522	11175219
Impôts, taxes et versements assimilés			1152461	1089122
Salaires et traitements			10494616	10125513
Charges sociales			3638493	3347864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1480737	1514046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135175	134517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405638	432535
Total des charges d’exploitation (II) 			78120263	76108693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1593101	-1857095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20997	95958
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4992254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13327	9648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	4587
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13374	5006490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102230	88724
Différences négatives de change			12	239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102242	88963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88868	4917527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1660972	3156390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42050		21348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70766		21751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	472403		606291	
Total des produits exceptionnels (VII)	585219		649390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35718		84325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36092		24134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1325634		1520924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397445		1629384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-812226		-979993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1049966		-1222714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77146752		80003436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78719221		76604325	
BENEFICE OU PERTE	-1572469		3399110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3776097		7317
Total Immobilisations corporelles		54624803		11320693
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		117323479		11328010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3783415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1821365	598868	63525263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58922579
Total Général		1821365	598868	126231257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190317	18662		208978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41586536	1462075	562775	42485836
AMORTISSEMENTS Total Général	41776853	1480737	562775	42694814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6215290
Total Provisions réglementées	5633750	1325634	472403	6486982
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134517	135175	134517	135175
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337275	135175	134517	337932
TOTAL GENERAL	5971025	1460809	606920	6824914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135175	134517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1325634	472403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11286788	11286788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26633	26633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	542	542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	488286	488286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40596	40596		
Divers	3234	3234		
Groupe et associés	2259119	2259119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111243	1111243		
Charges constatées d’avance	49603	49603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15266066	15266066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20098971	20098971		
Fournisseurs et comptes rattachés	8997673	8997673		
Personnel et comptes rattachés	1441661	1441661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1063830	1063830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278632	278632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146376	146376		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32027143	32027143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	270