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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2017 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224035	190317	33719	4999
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43650		43650	43650
Constructions	16869339	12874301	3995038	3291048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36708944	28356192	8352752	6889800
Autres immobilisations corporelles	438020	356043	81977	56736
Immobilisations en cours	564850		564850	460975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL (I)	117323479	41979610	75343869	73019092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2118999	44894	2074105	2040013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3998560	89624	3908936	3801362
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14267843		14267843	13805198
Autres créances	2166791		2166791	1439728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224530		224530	827
Charges constatées d’avance	44947		44947	143512
TOTAL (II)	22821668	134517	22687151	21230640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140145148	42114128	98031020	94249732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33636516		31738703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3399110		1897813	
Subventions d’investissement	151314		159992	
Provisions réglementées	5633750		4719118	
TOTAL (I)	73410409		69105344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12033926		13345203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9329833		9175744	
Dettes fiscales et sociales	2756561		2470778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500291		114041	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24620611		25144388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98031020		94249732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71025804	589006	71614809	66855293
Production vendue services	1572329		1572329	1443120
Chiffres d’affaires nets	72598132	589006	73187138	68298413
				
Production stockée			140791	4858
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852820	845700
Autres produits			70849	39634
Total des produits d’exploitation (I)			74251598	69188606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48321598	44607961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31722	67464
Autres achats et charges externes			11175219	9985908
Impôts, taxes et versements assimilés			1089122	1040675
Salaires et traitements			10125513	9240286
Charges sociales			3347864	3003289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1514046	1982303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134517	103670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432535	156168
Total des charges d’exploitation (II) 			76108693	70187726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1857095	-999120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95958	8690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4992254	2290564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9648	8617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4587	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5006490	2299181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88724	101389
Différences négatives de change			239	2799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88963	104188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4917527	2194993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3156390	1204563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21348		118881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21751		61057	
Reprises sur provisions et transferts de charges	606291		1302308	
Total des produits exceptionnels (VII)	649390		1482246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84325		19086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24134		8376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1520924		1259368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1629384		1286830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-979993		195417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1222714		-497833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80003436		72978723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76604325		71080911	
BENEFICE OU PERTE	3399110		1897813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3735292		40806
Total Immobilisations corporelles		51882053		7554527
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		114539923		7595333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3776097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3732375	1079401	54624803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58922579
Total Général		3732375	1079401	117323479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178230	12086		190317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41139844	1501960	1055267	41586536
AMORTISSEMENTS Total Général	41318074	1514046	1055267	41776853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5362731
Total Provisions réglementées	4719118	1520924	606291	5633750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103670	134517	103670	134517
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306427	134517	103670	337275
TOTAL GENERAL	5025545	1655442	709962	5971025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134517	103670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1520924	606291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14267843	14267843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5322	5322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146289	146289		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40467	40467		
Divers	2790	2790		
Groupe et associés	1932555	1932555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39368	39368		
Charges constatées d’avance	44947	44947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16479601	16479601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12033926	12033926		
Fournisseurs et comptes rattachés	9329833	9329833		
Personnel et comptes rattachés	1355230	1355230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130322	1130322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19558	19558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251451	251451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500291	500291		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24620611	24620611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6877447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8188724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	281