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BILAN PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX 2016 Siren 378339063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183229	178230	4999	4837
Fonds commercial	3552062	202757	3349305	3349305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43650		43650	51554
Constructions	15721641	12430593	3291048	3678972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35273511	28383711	6889800	6531868
Autres immobilisations corporelles	382276	325540	56736	11726
Immobilisations en cours	460975		460975	106717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58922558		58922558	58922558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21		21	21
TOTAL (I)	114539923	41520831	73019092	72657558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2087277	47263	2040013	2115354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3857769	56407	3801362	3748985
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13805198		13805198	13907549
Autres créances	1439728		1439728	1026409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827		827	183740
Charges constatées d’avance	143512		143512	66382
TOTAL (II)	21334311	103670	21230640	21048420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135874234	41624502	94249732	93705978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5916938		5916938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24081086		24081086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	591694		591694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31738703		28673047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897813		3065656	
Subventions d’investissement	159992		177673	
Provisions réglementées	4719118		4762058	
TOTAL (I)	69105344		67268153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13345203		14875655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9175744		8742746	
Dettes fiscales et sociales	2470778		2697978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114041		121446	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25144388		26437825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94249732		93705978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66048412	806881	66855293	67149522
Production vendue services	1443120		1443120	1438127
Chiffres d’affaires nets	67491532	806881	68298413	68587649
				
Production stockée			4858	-150791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845700	755069
Autres produits			39634	24796
Total des produits d’exploitation (I)			69188606	69223653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44607961	43909625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67464	-323674
Autres achats et charges externes			9985908	10384496
Impôts, taxes et versements assimilés			1040675	1051239
Salaires et traitements			9240286	9089039
Charges sociales			3003289	2924010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982303	2190901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103670	143131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156168	179525
Total des charges d’exploitation (II) 			70187726	69548292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-999120	-324639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8690	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				127350
Produits financiers de participations			2290564	2290564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8617	8011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2299181	2298575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101389	157419
Différences négatives de change			2799	423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104188	157842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2194993	2140733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204563	1688744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118881		330896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61057		640085	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1302308		1501525	
Total des produits exceptionnels (VII)	1482246		2472506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19086		49196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8376		12706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1259368		858299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286830		920200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195417		1552306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-497833		175394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72978723		73994734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71080911		70929078	
BENEFICE OU PERTE	1897813		3065656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3730236		5055
Total Immobilisations corporelles		50954352		4328423
Total Immobilisations financières		58922579		
Total Général		113607168		4333478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3735292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1981265	1419457	51882053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58922579
Total Général		1981265	1419457	114539923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173337	4893		178230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40573515	1977410	1411081	41139844
AMORTISSEMENTS Total Général	40746852	1982303	1411081	41318074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4447501
Total Provisions réglementées	4762058	1259368	1302308	4719118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	202757			202757
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143131	103670	143131	103670
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345888	103670	143131	306427
TOTAL GENERAL	5107946	1363038	1445439	5025545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103670	143131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1259368	1302308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21	21		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13805198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18286			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160053			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26655			
Divers	3756			
Groupe et associés	1187883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38092			
Charges constatées d’avance	143512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15388459	15388459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38621	38621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13345203	13345203		
Fournisseurs et comptes rattachés	9175744	9175744		
Personnel et comptes rattachés	1190974	1190974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1008690	1008690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271115	271115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114041	114041		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25144388	25144388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3860197			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5263300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel