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BILAN ODIC FINANCE 2019 Siren 378336689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258431		258431	258431
Constructions	210000	210000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130000	91000	39000	52000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1629268	50000	1579268	1579268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2227700	351000	1876699	1889699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248056	84489	163566	174407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91027	77090	13937	280
Autres créances	3357933	350076	3007856	2939490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679		679	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3697696	511656	3186039	3114178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5925396	862656	5062739	5003878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24245		24245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3357686		4835191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232		-1477505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4867164		4866931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95000		95000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50623			
Dettes fiscales et sociales	9048		1090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40903		40822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195575		136946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062739		5003878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195575		136946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				111887
Production vendue biens				
Production vendue services	106381		106381	
Chiffres d’affaires nets	106381		106381	111887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			106381	111887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5185
Variation de stock (marchandises)			10841	106799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58137	26846
Impôts, taxes et versements assimilés			64628	62612
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13000	13000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				502490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			146606	716934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40225	-605046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40549	48040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40549	48040
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées				919999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				920499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40549	-872458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323	-1477505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146930		159927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146697		1637433	
BENEFICE OU PERTE	232		-1477505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		598431		
Total Immobilisations financières		1629268		
Total Général		2227700		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1629268
Total Général				2227700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288000	13000		301000
AMORTISSEMENTS Total Général	288000	13000		301000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84489			84489
Sur comptes clients	77090			77090
Autres provisions pour dépréciation	350076			350076
Total Provisions pour dépréciation	561656			561656
TOTAL GENERAL	561656			561656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77370	77370		
Autres créances clients	13657	13657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8437	8437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2999419	2999419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350076	350076		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3448960	3448960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95000	95000		
Fournisseurs et comptes rattachés	50623	50623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9048	9048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40812	40812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195575	195575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	643		689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57494		26156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58137		26846	
Taxe professionnelle	2896		2226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61732		60386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64628		62612	
Montant de la TVA. collectée	21276		36654	
Total TVA. déductible sur biens et services	11598		2329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel