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BILAN ODIC FINANCE 2017 Siren 378336689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258431		258431	258431
Constructions	210000	210000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130000	65000	65000	78000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2549268	49500	2499768	3195559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3147700	324500	2823200	3531991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365697		365697	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168935		168935	
Autres créances	3606342	9166	3597176	3840784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207		1207	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4142183	9166	4133017	3840784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7289883	333666	6956217	7372775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24245		24245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4912306		5017809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282885		254497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6704437		6781552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95000		102071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81423			
Dettes fiscales et sociales	15801		34258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59554		454416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251780		591223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6956217		7372775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251780		591223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212253	75690	287943	
Production vendue biens				
Production vendue services	380000		380000	400000
Chiffres d’affaires nets	592253	75690	667943	400000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			667943	400000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643171	
Variation de stock (marchandises)			-365697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29942	22434
Impôts, taxes et versements assimilés			61761	61620
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13000	13000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			382177	102054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285766	297945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5180	4060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58067	86226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63247	90286
Dotations financières sur amortissements et provisions			49500	
Intérêts et charges assimilées			3652	8414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53152	8414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10095	81871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295862	379817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3149125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3257849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3141291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3141291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129535		125320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3989040		490286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3706155		235789	
BENEFICE OU PERTE	282885		254497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		598431		
Total Immobilisations financières		3195559		2495000
Total Général		3793991		2495000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3141291	2549268
Total Général			3141291	3147700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262000	13000		275000
AMORTISSEMENTS Total Général	262000	13000		275000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9166			9166
Total Provisions pour dépréciation	9166	49500		58666
TOTAL GENERAL	9166	49500		58666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3229443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350075			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3775278	3775278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95000	95000		
Fournisseurs et comptes rattachés	81423	81423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15540	15540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18719	18719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40835	40835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251780	251780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	642		1271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29299		21162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29942		22434	
Taxe professionnelle	2428		2528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59333		59092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61761		61620	
Montant de la TVA. collectée	102910		80000	
Total TVA. déductible sur biens et services	129102		1024	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel