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BILAN MONOP'DAILY 2017 Siren 378390033
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33311 30468 2843 2527
Fonds commercial 2133000 180000 1953000 1953000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1180592 631535 549057 246485
Autres immobilisations corporelles 3498773 1399408 2099365 977079
Immobilisations en cours 338016 338016 125322
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 163321 163321 163317
TOTAL (I) 7347013 2241411 5105602 3467730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 85269 85269 35336
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34 34
Autres créances 251740 251740 63036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 229322 229322 110808
Charges constatées d’avance 70135 70135 57049
TOTAL (II) 636501 636501 266228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7983514 2241411 5742103 3733958
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1702286 -1415306
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 97039 56364
TOTAL (I) -1589247 -1342942
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3000 10400
Provisions pour charges 3926 1616
TOTAL (III) 6926 12016
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 715524 321397
Dettes fiscales et sociales 261373 165882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 550915 96887
Autres dettes 5796611 4480718
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7324423 5064884
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5742103 3733958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2939964 2939964 1904295
Production vendue biens 245 245 163
Production vendue services 46259 46259 38634
Chiffres d’affaires nets 2986469 2986469 1943092
Production stockée
Production immobilisée 71380 93802
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10400
Autres produits 191 784
Total des produits d’exploitation (I) 3068440 2037679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1708821 1197272
Variation de stock (marchandises) -49934 19783
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1363252 999458
Impôts, taxes et versements assimilés 66808 92293
Salaires et traitements 902447 584384
Charges sociales 295791 239996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 326642 235874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5310 205
Autres charges 104485 73798
Total des charges d’exploitation (II) 4723624 3443062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1655183 -1405384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -6427 -4839
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6427 -4839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1661610 -1410223
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) -40676 -5083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40676 -5083
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3058510 2197470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4760796 3612776
BENEFICE OU PERTE -1702286 -1415306
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2164212 2099
Total Immobilisations corporelles 2944091 2073290
Total Immobilisations financières 163317 4
Total Général 5271620 2075393
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2166311
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5017381
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 163321
Total Général 7347013
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28685 1783 30468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1494835 435738 1930573
AMORTISSEMENTS Total Général 1523520 437521 1961041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 97039
Total Provisions réglementées 56364 30745 -9930 97039
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6926
Total Provisions pour risques et charges 12016 5310 10400 6926
sur immobilisations – incorporelles 180000 180000
sur immobilisations – corporelles 100370 100370
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 280370 280370
TOTAL GENERAL 348750 36055 470 384335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5310 6940
- Financières
- Exceptionnelles 30745 -9930
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 163321
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 219064
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32675
Charges constatées d’avance 70135
TOTAL ETAT DES CREANCES 485230 316002 169228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 715524 715524
Personnel et comptes rattachés 149325 149325
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106405 106405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5643 5643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 550915 550915
Groupe et associés 5795538 5795538
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1074 1074
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7324423 7324423
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 43 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 43 26