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BILAN LES CANARDS DU VAL DE LUCE 2019 Siren 378320964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10525	9054	1471	3630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8700		8700	8700
Constructions	342185	164249	177936	191623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496430	493393	3037	5470
Autres immobilisations corporelles	370516	272221	98295	2582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	158		158	78
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4381		4381	4381
Prêts				
Autres immobilisations financières	10677		10677	10677
TOTAL (I)	1243572	938917	304655	227142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173904		173904	176512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345151		345151	355501
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4441		4441	
Clients et comptes rattachés	470231		470231	438634
Autres créances	144306		144306	62964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174204		174204	292
Charges constatées d’avance	1914		1914	458
TOTAL (II)	1314150		1314150	1034360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2557722	938917	1618805	1261502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	186233		186233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43642		-223104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100693		179462	
Subventions d’investissement	24347			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276778		151738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183374		236241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23925		16996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577711		342680	
Dettes fiscales et sociales	111315		137504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443702		376344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342027		1109764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1618805		1261502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			128528	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2774532	2198604
				
Production stockée			-10350	11773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			836	70
Total des produits d’exploitation (I)			2769468	2210447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128528	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1192653	1064859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2608	-21287
Autres achats et charges externes			574795	346718
Impôts, taxes et versements assimilés			12515	10630
Salaires et traitements			507330	426637
Charges sociales			187690	142600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22052	20826
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	20965
Total des charges d’exploitation (II) 			1305075	968376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140604	198499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37270	17583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37189	-17505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103415	180994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3974		1532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2722		-1532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2770799		2210526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670106		2031064	
BENEFICE OU PERTE	100693		179462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10525		
Total Immobilisations corporelles		1118346		99484
Total Immobilisations financières		15136		80
Total Général		1144007		99564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1217830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15216
Total Général				1243572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6895	2159		9054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909970	19893		929863
AMORTISSEMENTS Total Général	916865	22052		938917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10677		10677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470231	470231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144306	144306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1914	1914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627128	616451	10677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69874	69874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113500	90000	23500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577711	577711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111315	111315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467627	267877	199750	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340027	1116777	223250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel