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BILAN KEOPS CONCEPT 2021 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100594	1063724	36870	59772
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	225725		225725	221725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776173	276439	499733	583566
Autres immobilisations corporelles	408113	317509	90603	64176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115200		115200	115004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31545		31545	32945
TOTAL (I)	2664975	1657674	1007301	1084812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2550289	67386	2482902	1894731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117113		117113	222631
Autres créances	472332		472332	296257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60879		60879	389584
Charges constatées d’avance	169619		169619	129602
TOTAL (II)	3370235	67386	3302848	2932807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6035210	1725060	4310149	4017620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17617		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	2637		-135604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554920		393867	
Subventions d’investissement	23300		23663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489629		1188324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	227529		372870	
TOTAL (II)	227529		372870	
Provisions pour risques	28680		28680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28680		28680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513871		579911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94256		56469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1545404		1302944	
Dettes fiscales et sociales	409453		488419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1324			
TOTAL (IV)	2564310		2427744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4310149		4017620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38120		5370	
Dont emprunts participatifs	94256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11454056	263996	11718052	10513725
Production vendue biens	658		658	165
Production vendue services	101213		101213	44331
Chiffres d’affaires nets	11555928	263996	11819924	10558221
				
Production stockée				
Production immobilisée				18281
Subventions d’exploitation			5922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59264	88733
Autres produits			12666	44394
Total des produits d’exploitation (I)			11897777	10709630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6769362	5943472
Variation de stock (marchandises)			-655557	-142763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310769	314201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2832727	2349720
Impôts, taxes et versements assimilés			46734	69003
Salaires et traitements			1117991	1012111
Charges sociales			390684	346823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156090	159554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28680
Autres charges			57808	29689
Total des charges d’exploitation (II) 			11093998	10110493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803779	599136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2489	1506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2489	1506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52432	56222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52432	56222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49943	-54716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753835	544420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3108		1273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3124		2632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6232		3905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4536		2656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4536		2656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1696		1249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200612		151802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11906498		10715041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11351578		10321174	
BENEFICE OU PERTE	554920		393867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1325809		8134
Total Immobilisations corporelles		1112638		71649
Total Immobilisations financières		147949		62196
Total Général		2586397		141979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1333943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1184287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63400	146745
Total Général			63400	2664975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036689	27036		1063725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1036689	27036		1063725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28680			28680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28680			28680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31545	31545		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117114	117114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4708	4708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205441	205441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6559	6559		
Groupe et associés	215296	215296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40128	40128		
Charges constatées d’avance	169619	169619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790611	790611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38120	38120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475751	116167	359584	
Emprunts et dettes financières divers	4167	4167		
Fournisseurs et comptes rattachés	1545405	1545405		
Personnel et comptes rattachés	98395	98395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118303	118303		
Impôts sur les bénéfices	72242	72242		
T.V.A.	110755	110755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9759	9759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90089	90089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1325	1325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564311	2204727	359584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel