ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KEOPS CONCEPT 2020 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1096460	1036688	59772	82749
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	221725		221725	203444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767068	183501	583566	676390
Autres immobilisations corporelles	345570	281393	64176	82067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115004		115004	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32945		32945	4045
TOTAL (I)	2586396	1501583	1084812	1171320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1894731		1894731	1751968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222631		222631	148472
Autres créances	296257		296257	441259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389584		389584	129894
Charges constatées d’avance	129602		129602	121696
TOTAL (II)	2932807		2932807	2593291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5519204	1501583	4017620	3764611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	-135604		-271139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393867		135535	
Subventions d’investissement	23663		28976	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188324		799770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	372870		401959	
TOTAL (II)	372870		401959	
Provisions pour risques	28680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579911		637232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56469		397402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1302944		1174289	
Dettes fiscales et sociales	488419		344933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9023	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2427744		2562882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4017620		3764611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915379		1616883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10306494	207230	10513725	8085761
Production vendue biens	165		165	
Production vendue services	44331		44331	120788
Chiffres d’affaires nets	10350991	207230	10558221	8206550
				
Production stockée				
Production immobilisée			18281	82046
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88733	104750
Autres produits			44394	36226
Total des produits d’exploitation (I)			10709630	8429574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5943472	4845779
Variation de stock (marchandises)			-142763	-218625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314201	215819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2349720	2092741
Impôts, taxes et versements assimilés			69003	44772
Salaires et traitements			1012111	864633
Charges sociales			346823	271194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159554	118465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28680	
Autres charges			29689	39748
Total des charges d’exploitation (II) 			10110493	8274529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599136	155045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1506	1680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1506	1680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56222	52873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56222	52873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54716	-51193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544420	103851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1273		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2632		42209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3905		42462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2656		5613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2656		10933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1249		31528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151802		-155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10715041		8473716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10321174		8338181	
BENEFICE OU PERTE	393867		135535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1303766		22044
Total Immobilisations corporelles		1090539		22099
Total Immobilisations financières		119045		
Total Général		2513350		44143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1325810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1112638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147949
Total Général				2557493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1009948	26740		1036688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332081	132815		464896
AMORTISSEMENTS Total Général	1342029	159555		1501584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28680		28680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32945	32945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222631	222631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337	337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133047	133047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127787	127787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34890	34890		
Charges constatées d’avance	129602	129602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681436	681436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5370	5370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574541	62176	89518	422847
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1302945	1302945		
Personnel et comptes rattachés	98030	98030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199374	199374		
Impôts sur les bénéfices	92522	92522		
T.V.A.	68360	68360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37997	37997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56469	56469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2435608	1923242	89518	422847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29