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BILAN KEOPS CONCEPT 2019 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092698	1009948	82749	102566
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	203444		203444	126918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765554	89164	676390	103081
Autres immobilisations corporelles	324984	242917	82067	78656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				90000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5320
Prêts				
Autres immobilisations financières	4045		4045	4045
TOTAL (I)	2513349	1342029	1171320	633211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1751968		1751968	1533343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148472		148472	116793
Autres créances	441259		441259	424596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129894		129894	89653
Charges constatées d’avance	121696		121696	192444
TOTAL (II)	2593291		2593291	2356831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5106641	1342029	3764611	2990042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	-271139		-349950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135535		78810	
Subventions d’investissement	28976		14653	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799770		649911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	401959		312064	
TOTAL (II)	401959		312064	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637232		163634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397402		423595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174289		1184004	
Dettes fiscales et sociales	344933		252736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9023			
Autres dettes			4096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2562882		2028066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3764611		2990042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616883		1925493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7899672	186089	8085761	7148475
Production vendue biens				
Production vendue services	120788		120788	132247
Chiffres d’affaires nets	8020461	186089	8206550	7280723
				
Production stockée				
Production immobilisée			82046	80828
Subventions d’exploitation				1573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104750	117035
Autres produits			36226	29551
Total des produits d’exploitation (I)			8429574	7509712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4845779	4500345
Variation de stock (marchandises)			-218625	-270323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215819	200462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2092741	1711562
Impôts, taxes et versements assimilés			44772	44793
Salaires et traitements			864633	838741
Charges sociales			271194	263748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118465	77833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39748	20803
Total des charges d’exploitation (II) 			8274529	7387966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155045	121745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1680	1855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680	1855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52873	45783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52873	45783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51193	-43928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103851	77817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253		2994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42462		2994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5613		4407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5320		15717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10933		20124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31528		-17130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155		-18124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8473716		7514561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8338181		7435751	
BENEFICE OU PERTE	135535		78810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220946		82819
Total Immobilisations corporelles		511463		669075
Total Immobilisations financières		124365		
Total Général		1856775		751894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1303765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		90000		
Total Immobilisations corporelles		90000		1090539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5320	119045
Total Général		90000	5320	2513349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	983838	26109		1009948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239725	92355		332081
AMORTISSEMENTS Total Général	1223564	118465		1342029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11910		11910	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11910		11910	
TOTAL GENERAL	11910		11910	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4045	4045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148472	148472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2460	2460		
T. V. A.	165837	165837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117226	117226		
Groupe et associés	125969	125969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29766	29766		
Charges constatées d’avance	121696	121696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715473	715473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4004	4004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633228	82326	500107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1174289	1174289		
Personnel et comptes rattachés	91808	91808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112040	112040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128697	128697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12388	12388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9023	9023		
Groupe et associés	397402	2305		395097
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562882	1616883	500107	445891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30