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BILAN KEOPS CONCEPT 2018 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1086405	983838	102566	56946
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	126918		126918	81604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148133	45051	103081	57636
Autres immobilisations corporelles	273330	194673	78656	74559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	90000		90000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5320		5320	5320
Prêts				1655
Autres immobilisations financières	4045		4045	4025
TOTAL (I)	1856775	1223564	633211	404369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1533343		1533343	1263019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128703	11910	116793	247175
Autres créances	424596		424596	458565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89653		89653	78140
Charges constatées d’avance	192444		192444	80854
TOTAL (II)	2368741	11910	2356831	2127754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4225516	1235474	2990042	2532124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	-349950		-490900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78810		140950	
Subventions d’investissement	14653			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649911		556447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	312064			
TOTAL (II)	312064			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163634		195708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423595		481040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184004		874588	
Dettes fiscales et sociales	252736		221212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4096		203125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028066		1975676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990042		2532124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1925493		1944152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22813		155318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6949009	199466	7148475	5934114
Production vendue biens				
Production vendue services	132247		132247	179021
Chiffres d’affaires nets	7081256	199466	7280723	6113135
				
Production stockée				
Production immobilisée			80828	96314
Subventions d’exploitation			1573	16506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117035	135661
Autres produits			29551	34428
Total des produits d’exploitation (I)			7509712	6396046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4500345	3683347
Variation de stock (marchandises)			-270323	-74444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200462	192948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1711562	1424095
Impôts, taxes et versements assimilés			44793	34207
Salaires et traitements			838741	767412
Charges sociales			263748	234756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77833	44187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20803	28035
Total des charges d’exploitation (II) 			7387966	6334545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121745	61501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1855	2073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1855	2073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45783	50467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45783	50467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43928	-48394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77817	13106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2994		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2994		6338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4407		10369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20124		10369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17130		-4030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18124		-131874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7514561		6404457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435751		6263507	
BENEFICE OU PERTE	78810		140950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1115609		108803
Total Immobilisations corporelles		313579		199507
Total Immobilisations financières		126001		20
Total Général		1555189		308330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3465	1220946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1622	511463
Prêts et immobilisations financières			1655	
Total Immobilisations financières			1655	124365
Total Général			6744	1856775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	969435	17868	3465	983838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181383	59964	1622	239725
AMORTISSEMENTS Total Général	1150819	77833	5088	1223564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11910			11910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11910			11910
TOTAL GENERAL	11910			11910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4045	4045		
Clients douteux ou litigieux	14244	14244		
Autres créances clients	114459	114459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125765	125765		
T. V. A.	146052	146052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127985	127985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24393	24393		
Charges constatées d’avance	192444	192444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749789	749789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22813	22813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140820	38247	102573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1184004	1184004		
Personnel et comptes rattachés	85794	85794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123507	123507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34030	34030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9405	9405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423595	423595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4096	4096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028066	1925493	102573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel