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BILAN KEOPS CONCEPT 2017 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1026382	969435	56946	16234
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	81604		81604	49979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78478	20842	57636	20813
Autres immobilisations corporelles	235100	160541	74559	8808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5320		5320	5320
Prêts	1655		1655	1655
Autres immobilisations financières	4025		4025	25
TOTAL (I)	1555189	1150819	404369	225460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1263019		1263019	1188574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259085	11910	247175	222790
Autres créances	458565		458565	277151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78140		78140	43362
Charges constatées d’avance	80854		80854	89874
TOTAL (II)	2139664	11910	2127754	1821753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3694853	1162729	2532124	2047214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	-490900		-572352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140950		81451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556447		415497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195708		48689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481040		469182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874588		762854	
Dettes fiscales et sociales	221212		144265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203125		206725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975676		1631716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2532124		2047214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944152		1191162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155318		48689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5821169	112945	5934114	4784962
Production vendue biens				
Production vendue services	179021		179021	177739
Chiffres d’affaires nets	6000190	112945	6113135	4962701
				
Production stockée				-21226
Production immobilisée			96314	49705
Subventions d’exploitation			16506	5897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135661	201419
Autres produits			34428	973
Total des produits d’exploitation (I)			6396046	5199471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3683347	3106118
Variation de stock (marchandises)			-74444	-246897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192948	139085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424095	1350034
Impôts, taxes et versements assimilés			34207	31260
Salaires et traitements			767412	600408
Charges sociales			234756	179364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44187	21769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28035	690
Total des charges d’exploitation (II) 			6334545	5181834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61501	17636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2073	2467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2073	23197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50467	37356
Différences négatives de change				13463
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50467	50820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48394	-27622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13106	-9985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		11835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		92099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6338		103934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10369		12107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10369		13457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4030		90477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131874		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6404457		5326602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6263507		5245151	
BENEFICE OU PERTE	140950		81451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1031202	30	85554
Total Immobilisations corporelles		180228		133512
Total Immobilisations financières		122001		4000
Total Général		1333431	30	223067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1177	1115609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161	313579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126001
Total Général			1339	1555189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957365	13248	1177	969435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150606	30939	161	181383
AMORTISSEMENTS Total Général	1107971	44187	1339	1150819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4025			
Clients douteux ou litigieux	14244			
Autres créances clients	244841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1656			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208978			
T. V. A.	103760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21714			
Charges constatées d’avance	80854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804186	785916	18269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155318	155318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40390	8866	31524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874589	874589		
Personnel et comptes rattachés	73085	73085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101241	101241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40418	40418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6469	6469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481040	481040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203126	203126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975676	1944152	31524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25