ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KEOPS CONCEPT 2016 Siren 378362727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973599	957365	16234	18988
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	274		274	274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30270	9456	20813	17742
Autres immobilisations corporelles	149958	141149	8808	13563
Immobilisations en cours	49705		49705	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	116350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5320		5320	5320
Prêts	1655		1655	3320
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	1333431	1107971	225460	183207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				21226
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1188574		1188574	941677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234700	11910	222790	464376
Autres créances	277151		277151	360269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43362		43362	25363
Charges constatées d’avance	89874		89874	149523
TOTAL (II)	1833663	11910	1821753	1962436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167095	1119881	2047214	2145643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	176176		176176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29840		29840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685137		685137	
Report à nouveau	-572352		-607805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81451		35453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415497		334045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48689		102318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469182		470690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762854		906697	
Dettes fiscales et sociales	144265		192129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206725		139763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1631716		1811598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047214		2145643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191162		1379809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48689		102318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4770991	13971	4784962	3542032
Production vendue biens				
Production vendue services	177739		177739	1247516
Chiffres d’affaires nets	4948730	13971	4962701	4789549
				
Production stockée			-21226	-71723
Production immobilisée			49705	
Subventions d’exploitation			5897	2536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201419	169587
Autres produits			973	1733
Total des produits d’exploitation (I)			5199471	4891683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3106118	3057886
Variation de stock (marchandises)			-246897	-308925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139085	113774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1350034	1221299
Impôts, taxes et versements assimilés			31260	32026
Salaires et traitements			600408	543704
Charges sociales			179364	185815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21769	42202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	2276
Total des charges d’exploitation (II) 			5181834	4890059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17636	1623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2467	2532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20622	40008
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23197	92540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37356	14218
Différences négatives de change			13463	44508
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50820	58726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27622	33814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9985	35438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11835		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103934		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12107		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13457		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90477		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5326602		4984317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5245151		4948864	
BENEFICE OU PERTE	81451		35453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973991		57210
Total Immobilisations corporelles		170401		9827
Total Immobilisations financières		125015		
Total Général		1269409		67037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1031201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3014	122001
Total Général			3014	1333431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947106	10258		957365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139095	11511		150606
AMORTISSEMENTS Total Général	1086201	21769		1107971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11910			11910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11910			11910
TOTAL GENERAL	11910			11910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux	14244			
Autres créances clients	220456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1655			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42078			
T. V. A.	101125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12302			
Charges constatées d’avance	89874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603406	589162	14244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48689	48689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762854	762854		
Personnel et comptes rattachés	54792	54792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54929	54929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32069	32069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469182	28628	440554	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206725	206725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631716	1191162	440554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20