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BILAN HOTEL DES LICES 2021 Siren 378320287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5348	5348		
Fonds commercial	661150		661150	661150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58485	45484	13001	19393
Autres immobilisations corporelles	1093870	851463	242407	318484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161		161	159
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1819113	902294	916818	999287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1091		1091	1416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69090		69090	29922
Autres créances	233543		233543	143359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10310		10310	10307
Disponibilités	446967		446967	225722
Charges constatées d’avance	6195		6195	11908
TOTAL (II)	767197		767197	422633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586310	902294	1684015	1421920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397361		456561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282957		90800	
Subventions d’investissement	8801		12341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733118		603702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688070		456819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50391		161865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63473		41998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72812		100946	
Dettes fiscales et sociales	44531		36892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31620		19698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950897		818218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1684015		1421920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658682		431266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50391			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862876		862876	799411
Chiffres d’affaires nets	862876		862876	799411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98397	5410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2774	5371
Autres produits			81	33
Total des produits d’exploitation (I)			964128	810225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24784	30223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			325	-248
Autres achats et charges externes			353161	358968
Impôts, taxes et versements assimilés			9702	10906
Salaires et traitements			107193	151909
Charges sociales			16378	24012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83805	96388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5439	5436
Total des charges d’exploitation (II) 			600787	677592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363342	132633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			363	264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9131	9359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9131	9359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8765	-9091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354576	123542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1807		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3540		3540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5348		3610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5228		2676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76847		35418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969842		814103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686885		723303	
BENEFICE OU PERTE	282957		90800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666498		
Total Immobilisations corporelles		1152498		1335
Total Immobilisations financières		259		2
Total Général		1819255		1336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5348			5348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814621	83805	1479	896946
AMORTISSEMENTS Total Général	819969	83805	1479	902294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69090	69090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10376	10376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3464	3464		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219615	219615		
Charges constatées d’avance	6195	6195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308929	308929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301117	301117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386952	94738	278028	14187
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72812	72812		
Personnel et comptes rattachés	26568	26568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6366	6366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9308	9308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2290	2290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50391	50391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31620	31620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887424	595209	278028	14187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel