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BILAN F.C.G.P. FAMILLE CHEDRU GESTION PARTICIPATION 2016 Siren 378396378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14548	13295	1253	
Fonds commercial	21000	5886	15114	16627
Autres immobilisations incorporelles	13540	4597	8943	10327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14322		14322	14322
Constructions	10414	2070	8344	8580
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91571	24005	67567	71310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3422240		3422240	3046910
Créances rattachées à des participations	2308566		2308566	2310862
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5896202	49853	5846349	5478938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				983
Clients et comptes rattachés	65859		65859	153712
Autres créances	150373		150373	169788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	602630		602630	414253
Charges constatées d’avance	16744		16744	3169
TOTAL (II)	835605		835605	941904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6731807	49853	6681954	6420843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6255438		6251977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190008		3461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6500447		6310438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76786		1152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17867		18726	
Dettes fiscales et sociales	76884		88465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9880		1635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181507		110405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6681954		6420843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181507		110405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661984		661984	356458
Chiffres d’affaires nets	661984		661984	356458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7217	3242
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			669203	359701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138874	101475
Impôts, taxes et versements assimilés			5408	5445
Salaires et traitements			432414	253223
Charges sociales			158238	60551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11858	4598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	3
Total des charges d’exploitation (II) 			747589	425294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78386	-65593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33178	11717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	5152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				51873
Total des produits financiers (V)			34778	68742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	20000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				690
Total des charges financières (VI)			206	20690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34572	48052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43814	-17541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	494000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	494000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273000		383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273000		383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221000		14617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12822		-6385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197982		443444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007973		439983	
BENEFICE OU PERTE	190008		3461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28562		22095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44260		5013
Total Immobilisations corporelles		115085		1222
Total Immobilisations financières		5357773		1079728
Total Général		5517118		1085963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185	49088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			706694	5730806
Total Général			706879	5896202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17306	6657	185	23778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20874	5201		26075
AMORTISSEMENTS Total Général	38180	11858	185	49853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2308566			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65859			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147046			
T. V. A.	1534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1793			
Charges constatées d’avance	16744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2541541	232975	2308566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75732	75732		
Fournisseurs et comptes rattachés	17867	17867		
Personnel et comptes rattachés	13442	13442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35811	35811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27630	27630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056	1056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9880	9880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181507	181507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6