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BILAN EST RECYCLAGE SAS 2016 Siren 378308332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2199	593	1606	2156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273286	249589	23698	32599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525611	475750	49861	27118
Autres immobilisations corporelles	252091	131166	120925	25037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14254		14254	14254
TOTAL (I)	1067443	857098	210345	101164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2042		2042	4146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4733		4733	1514
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286900	52132	234769	226069
Autres créances	102125		102125	184173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451610		451610	415900
Charges constatées d’avance	12875		12875	14874
TOTAL (II)	860285	52132	808154	846676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1927728	909230	1018498	947840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	181636		181636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96224		96224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33800		33800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465158		465158	
Report à nouveau	-401201		-401517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288		316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376904		375617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	239940		290000	
TOTAL (III)	239940		290000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93168		4002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228390		167264	
Dettes fiscales et sociales	68411		76687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4185		26623	
Produits constatés d’avance (2)			145	
TOTAL (IV)	401654		282223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018498		947840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401654		282223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	112048		112048	50542
Production vendue services	857210		857210	844778
Chiffres d’affaires nets	969258		969258	895321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032	31084
Autres produits			97	1198
Total des produits d’exploitation (I)			970387	927602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14404	19476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1115	-408
Autres achats et charges externes			745760	715515
Impôts, taxes et versements assimilés			22674	14364
Salaires et traitements			114859	110990
Charges sociales			41176	41736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38594	29625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1688	9370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5680	157
Total des charges d’exploitation (II) 			983720	940824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13333	-13222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2364	9629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2364	9629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2552	1091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2552	1091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	8539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13520	-4684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290000			
Total des produits exceptionnels (VII)	290000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239940			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50060		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262752		942231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261464		941915	
BENEFICE OU PERTE	1288		316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1032		31084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2199		
Total Immobilisations corporelles		931875		147774
Total Immobilisations financières		14254		
Total Général		948329		147774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28660	1050989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14254
Total Général			28660	1067443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43	550		593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847121	38044	28660	856505
AMORTISSEMENTS Total Général	847164	38594	28660	857098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				239940
Total Provisions pour risques et charges	290000	239940	290000	239940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50444	1688		52132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50444	1688		52132
TOTAL GENERAL	340444	241628	290000	292072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1688		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		239940	290000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14254			
Clients douteux ou litigieux	70158			
Autres créances clients	216742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7721			
T. V. A.	38141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5601			
Groupe et associés	37944			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12718			
Charges constatées d’avance	12875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416155	401901	14254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92882	92882		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228390	228390		
Personnel et comptes rattachés	10057	10057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11254	11254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43135	43135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3964	3964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7500	7500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4185	4185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401654	401654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446290		425687	
Location, charges locatives et de copropriété	136615		145137	
Personnel extérieur à l’entreprise			823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15448		14008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147407		129861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745760		715515	
Taxe professionnelle	18800		11690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3874		2674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22674		14364	
Montant de la TVA. collectée	186822		175660	
Total TVA. déductible sur biens et services	131902		121504	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5