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BILAN DEFTA 2016 Siren 378349278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381325	245681	135643	195629
Fonds commercial	28137780	28137780		2358605
Autres immobilisations incorporelles	22364	22364		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41348		41348	41348
Constructions	191942	191942		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9128	9128		68541
Autres immobilisations corporelles	25885	23093	2791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26478338	7374388	19103950	18401413
Créances rattachées à des participations				676537
Autres titres immobilisés				
Prêts	2216295		2216295	2152032
Autres immobilisations financières	2413		2413	6355
TOTAL (I)	57506821	36004378	21502442	23900463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2561074	206810	2354264	4976771
Autres créances	11598092	3887204	7710888	4934991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382350		382350	1199654
Charges constatées d’avance	28615		28615	44128
TOTAL (II)	14570132	4094014	10476118	11155546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				198483
TOTAL GENERAL (0 à V)	72076953	40098392	31978560	35254493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10225840		10225840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8538720		8538720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1022584		50846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7599467		7196874	
Report à nouveau			-16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2457834		1374347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	143452		121934	
TOTAL (I)	25072229		27508546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			248483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			248483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5304		3747	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524004		529663	
Dettes fiscales et sociales	387574		309952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5973907		6584464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6890790		7497350	
(V)	15540		113	
TOTAL GENERAL (I à V)	31978560		35254493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6890790		7497350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				591921
Production vendue biens				
Production vendue services	1317556	1264271	2581827	2322749
Chiffres d’affaires nets	1317556	1264271	2581827	2914671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9529	18595
Autres produits			1402	13
Total des produits d’exploitation (I)			2592758	2933280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-309	312100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265142	2069757
Impôts, taxes et versements assimilés			28890	113140
Salaires et traitements			795203	665795
Charges sociales			414691	319835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134444	157580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18160	18698
Total des charges d’exploitation (II) 			2670472	3656908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77713	-723628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	1476279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119081	119875
Reprises sur provisions et transferts de charges			198483	5826804
Différences positives de change			79	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2317644	10422958
Dotations financières sur amortissements et provisions			4728682	4841483
Intérêts et charges assimilées			16641	4844634
Différences négatives de change			738	32768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4746062	9718885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2428417	704073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2506131	-19555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			357988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2031001		1943504	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3060000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5091001		2301492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404923		570371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4794994		429695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214077		78690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5413996		1078757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322995		1222735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-371292		-171168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10001404		15657731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12459238		14283384	
BENEFICE OU PERTE	-2457834		1374347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			99770	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			18382	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29386295		12000
Total Immobilisations corporelles		380044		6500
Total Immobilisations financières		31620726		3011878
Total Général		61387066		3030378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			856825	28541469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118240	268304
Prêts et immobilisations financières			1345974	
Total Immobilisations financières			5935558	28697047
Total Général			6910623	57506821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196060	71986		268046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270153	62458	108448	224163
AMORTISSEMENTS Total Général	466214	134444	108448	492210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	121934	21517		143452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248483		248483	
sur immobilisations – incorporelles	26636000	1501780		28137780
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7374388
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		206810		206810
Autres provisions pour dépréciation	660301	3226902		3887204
Total Provisions pour dépréciation	37680689	4935492	3010000	39606182
TOTAL GENERAL	38051107	4957010	3258483	39749634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14250		
                                             - Financières		4728682	198483	
                                            - Exceptionnelles		214077	3060000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2216295	2216295		
Autres immobilisations financières	2413	2413		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1583354			
T. V. A.	164217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334			
Groupe et associés	9533152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317033			
Charges constatées d’avance	28615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16406490	16406490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5304	5304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524004	524004		
Personnel et comptes rattachés	144234	144234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199234	199234		
Impôts sur les bénéfices	6689	6689		
T.V.A.	25318	25318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12098	12098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1828829	1828829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4145078	4145078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6890790	6890790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			234180	
Location, charges locatives et de copropriété	87671		104897	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229817		345295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	947652		1385384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1265142		2069757	
Taxe professionnelle	7543		42152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21347		70988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28890		113140	
Montant de la TVA. collectée	204848		330127	
Total TVA. déductible sur biens et services	196618		432666	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4