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BILAN CREATIV TEAM DIRECT MARKETING 2016 Siren 378356976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55114	53280	1835	8168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14255	14172	83	384
Autres immobilisations corporelles	66802	59277	7525	11379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300		12300	12300
TOTAL (I)	148471	126729	21742	32232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4446		4446	3429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16104
Avances et acomptes versés sur commandes	208		208	183
Clients et comptes rattachés	179413	10087	169326	145490
Autres créances	36103		36103	62107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240581		240581	329706
Charges constatées d’avance	15416		15416	14626
TOTAL (II)	476166	10087	466080	571643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624638	136815	487822	603875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		258000	
Report à nouveau	32		243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23645		11789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227215		303571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378		8256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79572		94952	
Dettes fiscales et sociales	175610		196813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5047		283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260607		300304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487822		603875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260607		300304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378		276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196657		196657	313331
Production vendue biens				
Production vendue services	777036		777036	822868
Chiffres d’affaires nets	973693		973693	1136200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10225	11148
Autres produits			2177	2185
Total des produits d’exploitation (I)			986095	1149532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98535	222556
Variation de stock (marchandises)			16104	4639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-737	-317
Autres achats et charges externes			261301	326747
Impôts, taxes et versements assimilés			17244	18926
Salaires et traitements			403056	396654
Charges sociales			173121	165670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10236	17127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	578
Total des charges d’exploitation (II) 			979958	1153513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6138	-3980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1997	3006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1997	3006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1833	2503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7971	-1477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		2413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216		1393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		3806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506		-3113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15168		-16379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989243		1153232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965598		1141443	
BENEFICE OU PERTE	23645		11789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10225		11148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65759		
Total Immobilisations corporelles		87429		
Total Immobilisations financières		12300		
Total Général		165488		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10645	55114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6372	81057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12300
Total Général			17017	148471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57591	5874	10185	53280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75665	4362	6579	73449
AMORTISSEMENTS Total Général	133256	10236	16764	126729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10087			10087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10087			10087
TOTAL GENERAL	10087			10087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300	12300		
Clients douteux ou litigieux	10577			
Autres créances clients	168836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2294			
Impôts sur les bénéfices	23355			
T. V. A.	5990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4464			
Charges constatées d’avance	15416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243232	243232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79572	79572		
Personnel et comptes rattachés	82803	82803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60643	60643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28620	28620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3545	3545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5047	5047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260607	260607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81722		83120	
Personnel extérieur à l’entreprise	12736		19067	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22903		21057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143941		203503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261301		326747	
Taxe professionnelle	4769		3743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12475		15183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17244		18926	
Montant de la TVA. collectée	230812		234705	
Total TVA. déductible sur biens et services	109964		131307	
Effectif moyen du personnel	9		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		17